0.3774% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,359.06 | 72,359.06 | 255,777.12 | 255,777.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,986.32 | 2,751.86 | 2,659.62 | 1,490.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 236,484.28 | 23,318.46 | 31,016.55 | 31,006.81 |
| 基金赎回款 | 31,675.37 | 3,046.76 | 217,094.23 | 186,345.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 204,808.90 | 20,271.71 | -186,077.68 | -155,338.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 286,154.28 | 95,382.62 | 72,359.06 | 101,928.57 |