-0.1687% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 255,777.12 | 255,777.12 | 510,799.92 | 510,799.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,659.62 | 1,490.21 | 6,898.39 | 3,945.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,016.55 | 31,006.81 | 164,782.08 | 32,379.80 |
| 基金赎回款 | 217,094.23 | 186,345.57 | 422,523.26 | 294,022.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -186,077.68 | -155,338.75 | -257,741.19 | -261,642.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,180.01 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,359.06 | 101,928.57 | 255,777.12 | 253,103.17 |