0.1234% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 69,968.90 | 69,968.90 | 176,900.20 | 176,900.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,237.85 | 2,428.24 | 1,215.07 | 2,223.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 152.59 | 39.33 | 108.54 | 81.86 |
| 基金赎回款 | 50,895.10 | 36,692.48 | 108,254.91 | 76,364.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,742.51 | -36,653.14 | -108,146.37 | -76,282.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,464.25 | 35,744.00 | 69,968.90 | 102,841.83 |