0.1865% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,237.07 | 12,237.07 | 40,894.73 | 40,894.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 434.83 | 294.78 | -267.18 | -110.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,659.76 | 30.91 | 20.91 | 9.05 |
| 基金赎回款 | 9,376.24 | 5,212.12 | 28,411.39 | 16,644.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,716.48 | -5,181.21 | -28,390.48 | -16,635.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,955.42 | 7,350.64 | 12,237.07 | 24,148.49 |