-0.1176% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,167.04 | 5,167.04 | 18,464.20 | 18,464.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -627.60 | -729.28 | -196.94 | 1,239.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,145.81 | 3,094.33 | 2,482.26 | 2,129.11 |
| 基金赎回款 | 7,455.53 | 2,665.26 | 15,582.47 | 15,000.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,690.29 | 429.07 | -13,100.21 | -12,870.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,229.73 | 4,866.83 | 5,167.04 | 6,832.26 |