净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 270,241.62 | 350,917.54 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 566.21 | -69,985.40 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 10,625.98 | 40,425.60 |
基金赎回款 | 3,215.93 | 51,116.12 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,410.05 | -10,690.52 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 278,217.88 | 270,241.62 |