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中信保诚优胜精选混合C(016255)

2024-03-28     1.32130.6245%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值270,241.62350,917.54
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
566.21-69,985.40
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款10,625.9840,425.60
基金赎回款3,215.9351,116.12
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,410.05-10,690.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值278,217.88270,241.62