-1.0866% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 208,377.93 | 208,377.93 | 270,241.62 | 270,241.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,525.80 | -17,941.61 | -40,712.17 | 566.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,916.58 | 1,538.02 | 14,380.92 | 10,625.98 |
| 基金赎回款 | 17,953.55 | 1,841.65 | 9,307.80 | 3,215.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,036.97 | -303.62 | 5,073.12 | 7,410.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,739.51 | 0.00 | 26,224.64 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 178,075.66 | 190,132.70 | 208,377.93 | 278,217.88 |