0.0474% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 530,493.96 | 530,493.96 | 631,818.61 | 631,818.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,933.29 | 6,268.64 | 15,600.22 | 10,195.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 309,235.91 | 266,736.34 | 679,996.28 | 304,998.69 |
| 基金赎回款 | 759,781.59 | 552,906.24 | 784,497.99 | 312,863.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -450,545.68 | -286,169.90 | -104,501.71 | -7,864.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 12,423.16 | 1,824.41 |
| 期末基金净值 | 89,881.56 | 250,592.70 | 530,493.96 | 632,324.83 |