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华安添勤债券(017120)

2024-05-09     1.0254-0.0974%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值420,000.04
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,568.66
以前年度损益调整0.00
基金申购款49,999.80
基金赎回款180,397.51
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-130,397.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值292,170.99