0.0095% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 292,170.99 | 420,000.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 3,994.90 | 2,568.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 49,999.80 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 207,008.95 | 180,397.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -207,008.95 | -130,397.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,300.01 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 87,856.94 | 292,170.99 |