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华泰柏瑞交易货币D(017930)

2024-03-27     0.58550.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-30
期初基金净值1,073,273.02
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,484.05
以前年度损益调整0.00
基金申购款7,865,116.07
基金赎回款6,701,611.19
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,163,504.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,484.05
期末基金净值2,236,777.90