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华泰柏瑞交易货币D(017930)

2024-12-17     0.46430.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值1,432,663.531,073,273.021,073,273.02
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,150.1844,029.2620,484.05
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款6,549,538.5114,791,029.707,865,116.07
基金赎回款5,651,796.3514,431,639.206,701,611.19
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
897,742.16359,390.511,163,504.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,150.1844,029.2620,484.05
期末基金净值2,330,405.691,432,663.532,236,777.90