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华泰柏瑞交易货币D(017930)

2024-03-27     0.58550.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本603,192.09
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,031,387.93
  应收股利0.00
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金12.28
  应收股票清算款0.00
  新股申购款18,923.48
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值2,455,673.02
负债
  应付基金管理费261.02
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费156.61
  应付收益141.89
  卖出回购债券款208,124.66
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款10,000.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项54.97
  应付利息0.00
  应付赎回款1.48
  应付赎回费0.00
  未交税金1.81
  预提费用0.00
  负债总额218,895.12
  基金单位总额2,236,777.90
  未分配净收益0.00
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值2,236,777.90
  负债及持有人权益合计2,455,673.02