0.0095% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,894.33 | 49,894.33 | 49,748.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,091.90 | 783.38 | 145.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98,170.66 | 45,311.31 | 0.25 |
| 基金赎回款 | 87,526.93 | 42,478.67 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,643.74 | 2,832.64 | 0.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,629.96 | 53,510.34 | 49,894.33 |