国联融誉双华6个月持有债券A(018260)
2024-11-20
1.0408
0.0673%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 22.45 | 2.85 |
| 应收股利 | 7.21 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.79 | 9.04 |
| 清算备付金 | 2,168.10 | 678.87 |
| 应收股票清算款 | 658.21 | 26.58 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1.51 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 73,435.83 | 68,877.85 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 26.98 | 25.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.75 | 6.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 19,183.20 | 18,915.54 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 633.23 | 14.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.06 | 10.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 48.67 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.79 | 4.58 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19,925.49 | 18,983.52 |
| 基金单位总额 | 52,688.54 | 49,748.48 |
| 未分配净收益 | 821.80 | 145.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 53,510.34 | 49,894.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 73,435.83 | 68,877.85 |
