-0.8977% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,279.31 | 3,279.31 | 4,613.59 | 4,613.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -147.25 | -316.85 | -1,115.44 | -532.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 188.79 | 59.05 | 2,497.26 | 1,965.86 |
| 基金赎回款 | 457.58 | 158.85 | 2,716.10 | 854.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -268.79 | -99.81 | -218.84 | 1,111.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,863.27 | 2,862.65 | 3,279.31 | 5,192.52 |