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嘉实均衡配置混合(018434)

2025-01-21     0.9488-0.1158%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值14,012.1420,599.22
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,318.12-302.92
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款491.57771.66
基金赎回款3,729.017,055.83
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,237.45-6,284.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值9,456.5714,012.14