2.1911% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,781.57 | 41,781.57 | 76,971.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 206.89 | -6,386.11 | -1,953.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,451.52 | 9,403.74 | 3,456.49 |
| 基金赎回款 | 42,396.82 | 17,828.99 | 36,693.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,945.30 | -8,425.25 | -33,237.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 348.98 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,694.19 | 26,970.22 | 41,781.57 |