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华润元大信息传媒科技混合C(019089)

2024-05-08     2.5191-1.4012%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值13,830.53
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,136.85
以前年度损益调整0.00
基金申购款22,936.26
基金赎回款-23,165.08
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-228.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值14,738.56