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南方景元中高等级信用债债券C(019382)

2024-05-20     1.11150.0810%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值13,696.77
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		557.39
以前年度损益调整0.00
基金申购款13,327.64
基金赎回款9,220.99
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		4,106.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值18,360.81