-0.5517% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,275.87 | 1,000.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,247.26 | 116.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,268.80 | 192.77 |
| 基金赎回款 | 25,763.52 | 34.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,505.29 | 158.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,028.42 | 1,275.87 |