0.0389% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 705,644.45 | 705,644.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,534.79 | 13,021.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 578,172.21 | 360,566.90 |
| 基金赎回款 | 826,871.04 | 337,199.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -248,698.84 | 23,366.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,802.69 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 475,677.71 | 742,033.06 |