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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(020327)

2024-11-22     1.04720.2297%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值22,486.34
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		538.18
以前年度损益调整0.00
基金申购款127.34
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		127.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值23,151.86