-0.0623% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,486.34 | 22,486.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,813.56 | 538.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,719.60 | 127.34 |
| 基金赎回款 | 14,211.08 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,491.48 | 127.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,808.41 | 23,151.86 |