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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A(021142)

2024-11-22     1.1509-2.3917%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,102.46
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-59.53
以前年度损益调整0.00
基金申购款11,987.94
基金赎回款3,409.54
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		8,578.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值9,621.33