0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 192,819.28 | 192,819.28 | 29,390.60 | 29,390.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 922.74 | 879.25 | 1,161.90 | 532.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,851.52 | 35,851.52 | 599,679.79 | 222,255.83 |
| 基金赎回款 | 203,712.93 | 203,712.93 | -436,251.11 | 201,737.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -167,861.41 | -167,861.41 | 163,428.67 | 20,518.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 922.74 | 879.25 | 1,161.90 | 532.36 |
| 期末基金净值 | 24,957.87 | 24,957.87 | 192,819.28 | 49,909.33 |