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华安月月鑫短期理财债券B(040029)

2018-07-18     0.58540.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值192,819.28192,819.2829,390.6029,390.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
922.74879.251,161.90532.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,851.5235,851.52599,679.79222,255.83
基金赎回款203,712.93203,712.93-436,251.11201,737.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-167,861.41-167,861.41163,428.6720,518.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
922.74879.251,161.90532.36
期末基金净值24,957.8724,957.87192,819.2849,909.33