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银华中证转债指数增强分级A(150143)

2019-12-09     1.00100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,018.175,612.155,612.1529,049.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
646.60-384.31-344.99-766.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,563.202,003.071,045.962,788.18
基金赎回款2,361.722,212.74658.1225,459.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
201.48-209.67387.84-22,670.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,866.245,018.175,655.015,612.15