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银华中证转债指数增强分级A(150143)

2019-12-06     1.00100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款64.6655.1961.4673.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12.0421.0916.2721.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.220.180.582.16
  清算备付金85.7952.02137.4368.00
  应收股票清算款559.850.000.0020.04
  新股申购款0.400.680.2911.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,007.565,631.306,846.156,839.45
负债
  应付基金管理费3.443.043.314.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.980.870.951.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,120.00550.001,160.001,150.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0020.590.7522.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.6037.0024.3240.53
  应付利息0.00-0.16-0.25-0.56
  应付赎回款2.251.741.999.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.050.050.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,141.32613.131,191.141,227.31
  基金单位总额6,418.776,120.636,860.336,469.03
  未分配净收益-552.53-1,102.46-1,205.32-856.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,866.245,018.175,655.015,612.15
  负债及持有人权益合计7,007.565,631.306,846.156,839.45