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前海开源健康分级A(150219)

2019-11-08     1.05100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值25,527.4341,965.9641,965.96108,275.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,162.41-9,565.17-2,636.31279.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,131.602,943.492,511.181,477.09
基金赎回款4,214.269,816.858,414.0468,065.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,082.66-6,873.36-5,902.86-66,588.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,607.1825,527.4333,426.7941,965.96