0.0100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 87,923.40 | 87,923.40 | 95,175.44 | 95,175.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 891.58 | -10,789.65 | 21,815.25 | 16,504.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,538.67 | 21,794.30 | 11,794.97 | 4,700.77 |
| 基金赎回款 | 94,944.46 | 33,420.15 | 40,862.25 | 22,820.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,405.79 | -11,625.86 | -29,067.28 | -18,119.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,409.19 | 65,507.89 | 87,923.40 | 93,560.54 |