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华安中证银行指数分级A(150299)

2020-12-31     1.00240.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值87,923.4087,923.4095,175.4495,175.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
891.58-10,789.6521,815.2516,504.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款58,538.6721,794.3011,794.974,700.77
基金赎回款94,944.4633,420.1540,862.2522,820.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,405.79-11,625.86-29,067.28-18,119.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值52,409.1965,507.8987,923.4093,560.54