0.5866% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 309,226.09 | 349,951.74 | 349,951.74 | 255,952.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -36,177.01 | -87,743.51 | -28,249.64 | -72,850.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 186,030.16 | 824,150.68 | 537,500.32 | 1,102,548.94 |
| 基金赎回款 | 212,845.67 | 777,132.84 | 450,471.37 | 935,699.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,815.51 | 47,017.85 | 87,028.95 | 166,849.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 246,233.57 | 309,226.09 | 408,731.05 | 349,951.74 |