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鹏华空天军工指数(LOF)(160643)

2020-02-19     0.9542-1.0166%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值7,319.355,208.255,208.2527,225.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,533.93-2,140.95-793.95-156.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,896.2912,919.796,330.327,724.13
基金赎回款10,648.248,667.756,124.8329,585.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,751.954,252.05205.48-21,861.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,101.337,319.354,619.795,208.25