-1.8306% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 309,226.09 | 309,226.09 | 349,951.74 | 349,951.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,803.71 | -36,177.01 | -87,743.51 | -28,249.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 528,800.26 | 186,030.16 | 824,150.68 | 537,500.32 |
| 基金赎回款 | 550,360.81 | 212,845.67 | 777,132.84 | 450,471.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,560.54 | -26,815.51 | 47,017.85 | 87,028.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 283,861.83 | 246,233.57 | 309,226.09 | 408,731.05 |