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华宝现金宝货币A(240006)

2020-03-31     0.50500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值314,426.17314,426.17278,267.86278,267.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,108.395,613.9811,862.026,498.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,295,336.521,812,472.721,430,417.75748,640.15
基金赎回款5,660,898.551,651,189.561,394,259.44721,219.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
634,437.97161,283.1636,158.3127,420.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,108.395,613.9811,862.026,498.33
期末基金净值948,864.14475,709.34314,426.17305,688.02