0.0000% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 8,112,452.06 | 6,946,451.15 | 6,946,451.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 76,766.29 | 135,966.68 | 65,473.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 82,470,945.24 | 174,471,793.25 | 79,463,161.45 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 81,346,296.70 | 173,305,792.34 | 78,842,999.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,124,648.54 | 1,166,000.91 | 620,161.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 76,766.29 | 135,966.68 | 65,473.56 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 9,237,100.60 | 8,112,452.06 | 7,566,613.14 |