0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,946,451.15 | 6,946,451.15 | 5,407,456.94 | 5,407,456.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 135,966.68 | 65,473.56 | 111,959.59 | 57,800.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 174,471,793.25 | 79,463,161.45 | 134,543,219.31 | 50,957,920.18 |
| 基金赎回款 | 173,305,792.34 | 78,842,999.45 | 133,004,225.11 | 49,945,956.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,166,000.91 | 620,161.99 | 1,538,994.20 | 1,011,963.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 135,966.68 | 65,473.56 | 111,959.59 | 57,800.81 |
| 期末基金净值 | 8,112,452.06 | 7,566,613.14 | 6,946,451.15 | 6,419,420.65 |