0.5592% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 392,590.89 | 392,590.89 | 511,130.59 | 511,130.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -35,378.23 | -41,192.13 | -99,217.87 | -78,870.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,710.43 | 8,057.44 | 47,434.01 | 35,762.05 |
| 基金赎回款 | 49,898.08 | 23,826.66 | 66,755.83 | 45,041.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,187.65 | -15,769.22 | -19,321.82 | -9,279.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 329,025.01 | 335,629.55 | 392,590.89 | 422,980.46 |