行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

东方新兴成长混合(400025)

2020-02-21     2.10250.8297%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值15,736.2818,039.8118,039.8115,643.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,238.57-2,604.67698.284,306.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,815.235,881.893,527.662,619.91
基金赎回款3,161.955,580.763,582.594,529.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,346.71301.13-54.93-1,910.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,628.1415,736.2818,683.1618,039.81