1.0445% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,459.35 | 18,459.35 | 30,668.58 | 30,668.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,145.38 | -1,503.66 | -11,168.70 | -5,898.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,219.76 | 1,538.44 | 4,851.16 | 2,675.55 |
| 基金赎回款 | 4,451.66 | 3,119.87 | 5,891.70 | 4,194.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,231.91 | -1,581.42 | -1,040.53 | -1,519.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,082.07 | 15,374.27 | 18,459.35 | 23,250.72 |