行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华富收益增强债券A(410004)

2019-12-13     1.39820.2222%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值132,443.13277,054.43277,054.43155,113.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,137.473,674.03429.323,623.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,326.41322,686.48264,344.02399,973.90
基金赎回款58,026.49408,833.70216,047.97281,656.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-37,700.07-86,147.2248,296.05118,317.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0062,138.1162,138.110.00
期末基金净值98,880.53132,443.13263,641.69277,054.43