1.4011% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,781.39 | 31,781.39 | 92,725.82 | 92,725.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 53.67 | 797.89 | -19,777.77 | -13,993.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,606.44 | 4,805.41 | 23,078.85 | 10,593.35 |
| 基金赎回款 | 17,211.86 | 16,817.67 | 64,245.51 | 32,697.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,605.41 | -12,012.26 | -41,166.66 | -22,104.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,229.65 | 20,567.01 | 31,781.39 | 56,628.15 |