1.0566% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,229.65 | 31,781.39 | 31,781.39 | 92,725.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,464.51 | 53.67 | 797.89 | -19,777.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,952.59 | 5,606.44 | 4,805.41 | 23,078.85 |
| 基金赎回款 | 4,973.44 | 17,211.86 | 16,817.67 | 64,245.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,979.14 | -11,605.41 | -12,012.26 | -41,166.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,673.30 | 20,229.65 | 20,567.01 | 31,781.39 |