-0.0788% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 78,779.98 | 88,724.92 | 88,724.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,828.71 | 26.36 | 1,561.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 3,957.61 | 42,981.71 | 11,849.04 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 4,988.53 | 52,953.01 | 16,911.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,030.92 | -9,971.30 | -5,062.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,495.91 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 78,081.86 | 78,779.98 | 85,224.47 |