-2.6103% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,269.36 | 89,697.96 | 89,697.96 | 61,861.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,542.76 | -15,669.21 | -7,826.70 | -11,469.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 864.69 | 52,792.43 | 44,933.30 | 83,626.78 |
| 基金赎回款 | 16,752.30 | 83,551.82 | 56,935.30 | 44,320.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,887.61 | -30,759.39 | -12,002.01 | 39,305.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,838.99 | 43,269.36 | 69,869.25 | 89,697.96 |