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工银优质精选混合(487021)

2020-01-22     1.93800.6753%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值7,599.8511,166.5111,166.5126,963.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,637.50-1,731.95-765.551,619.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款448.77812.87503.81779.23
基金赎回款1,319.112,647.581,593.7318,195.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-870.34-1,834.71-1,089.92-17,416.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,367.027,599.859,311.0511,166.51