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汇添富中证环境治理指数(LOF)A(501030)

2019-12-05     0.53710.7314%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值7,503.0312,350.2912,350.2934,791.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,182.84-5,399.95-3,406.33-948.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,400.0515,765.3510,640.6255,484.62
基金赎回款10,082.3315,212.6610,546.9376,977.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
317.72552.6993.69-21,492.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,003.597,503.039,037.6612,350.29