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汇添富中证环境治理指数(LOF)A(501030)

2020-01-21     0.5779-1.4831%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款667.76425.91543.15906.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.120.100.110.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.940.871.304.59
  清算备付金1.9511.825.345.65
  应收股票清算款0.00217.597.920.24
  新股申购款249.6012.9856.4122.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,360.567,708.229,116.8112,635.02
负债
  应付基金管理费6.566.697.7510.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.660.670.771.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款182.43139.470.00116.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.651.554.8410.17
  其他应付款项13.0814.0027.8837.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款149.5441.7636.69107.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额356.97205.1979.16284.73
  基金单位总额14,893.8514,360.8613,450.8413,298.72
  未分配净收益-5,890.26-6,857.83-4,413.19-948.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,003.597,503.039,037.6612,350.29
  负债及持有人权益合计9,360.567,708.229,116.8112,635.02