0.0000% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 365,033.60 | 365,033.60 | 253,179.10 | 253,179.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,478.28 | 12,236.75 | 7,567.49 | 3,014.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,993,544.80 | 6,361,833.10 | 1,663,145.41 | 787,835.00 |
| 基金赎回款 | 15,366,889.12 | 4,696,704.10 | 1,551,290.91 | 669,663.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,626,655.68 | 1,665,129.01 | 111,854.51 | 118,171.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 34,478.28 | 12,236.75 | 7,567.49 | 3,014.74 |
| 期末基金净值 | 3,991,689.28 | 2,030,162.61 | 365,033.60 | 371,350.37 |