0.0608% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 114,727.05 | 114,727.05 | 3,337.78 | 3,337.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,494.40 | 2,945.56 | 909.88 | 41.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,562.72 | 4,032.57 | 164,772.35 | 4,734.99 |
| 基金赎回款 | 11,963.42 | 4,191.81 | 54,292.97 | 2,554.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -400.70 | -159.24 | 110,479.39 | 2,180.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 118,820.75 | 117,513.37 | 114,727.05 | 5,559.45 |