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华夏兴和混合(519918)

2019-12-11     1.5970-0.8075%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值27,206.6240,130.2640,130.2667,338.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,330.75-8,365.09-1,799.904,044.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款708.04756.38468.713,209.69
基金赎回款2,240.045,314.944,487.3434,462.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,532.00-4,558.56-4,018.63-31,253.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,005.3627,206.6234,311.7440,130.26