0.1449% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 155,691.33 | 356,022.45 | 356,022.45 | 421,624.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,679.72 | -49,587.73 | -8,162.35 | -118,436.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,486.70 | 32,563.42 | 22,364.17 | 709,026.47 |
| 基金赎回款 | 38,683.25 | 183,306.80 | 139,615.24 | 656,191.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,196.55 | -150,743.38 | -117,251.07 | 52,834.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 137,815.06 | 155,691.33 | 230,609.02 | 356,022.45 |