-0.9687% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 356,022.45 | 356,022.45 | 421,624.31 | 421,624.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -49,587.73 | -8,162.35 | -118,436.81 | 6,043.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,563.42 | 22,364.17 | 709,026.47 | 523,176.04 |
| 基金赎回款 | 183,306.80 | 139,615.24 | 656,191.52 | 310,336.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -150,743.38 | -117,251.07 | 52,834.94 | 212,839.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 155,691.33 | 230,609.02 | 356,022.45 | 640,507.12 |