0.0000% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 571,434.33 | 571,434.33 | 585,532.38 | 585,532.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,412.14 | 8,225.76 | 19,452.03 | 10,368.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,429,125.35 | 2,456,610.70 | 9,782,141.95 | 5,755,273.45 |
| 基金赎回款 | 3,802,235.36 | 2,038,955.44 | 9,796,240.00 | 5,154,679.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 626,889.99 | 417,655.25 | -14,098.04 | 600,594.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,412.14 | 8,225.76 | 19,452.03 | 10,368.17 |
| 期末基金净值 | 1,198,324.32 | 989,089.59 | 571,434.33 | 1,186,126.66 |