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股票型基金
数据日期:2024-04-25  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 968022 中银香港环球股票基金A类-人民币 236.8927 236.8927 2021-06-21 0.00 0.00 中银国际英国保诚资产管理有限公司
2 968148 兴证国际核心精选-中国核心资产M(人民币) 99.4900 99.4900 2021-09-29 0.00 0.00 兴证国际资产管理有限公司
3 968151 瑞银(香港)中国机会股票(美元)M类人民币-acc 95.4520 95.4520 2021-10-18 0.00 0.00 瑞银资产管理(香港)有限公司
4 968030 中银香港香港股票基金A类-人民币 36.8969 36.8969 2021-06-21 0.00 0.00 中银国际英国保诚资产管理有限公司
5 968010 摩根太平洋证券人民币 26.3600 26.3600 2016-03-08 0.00 0.00 Aisa Ogoshi、Robert Lloyd 摩根基金(亚洲)有限公司
6 968011 摩根太平洋证券美元 24.0000 24.0000 2016-03-08 0.00 0.00 Aisa Ogoshi、Robert Lloyd 摩根基金(亚洲)有限公司
7 968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 17.7700 17.7700 2020-02-24 0.00 0.00 Oliver Cox、郭为熹 摩根基金(亚洲)有限公司
8 968072 摩根亚洲增长PRC人民币对冲累计 15.4800 15.4800 2020-04-15 0.00 0.00 郭为熹、Mark Davids 摩根基金(亚洲)有限公司
9 968074 摩根亚洲增长PRC美元累计 15.0300 15.0300 2020-04-15 0.00 0.00 郭为熹、Mark Davids 摩根基金(亚洲)有限公司
10 968041 惠理价值基金P人民币对冲 14.4006 14.4006 2019-03-18 0.00 0.00 苏俊祺 惠理基金管理香港有限公司
11 968067 惠理高息股票累积人民币对冲 13.9232 13.9232 2020-05-06 0.00 0.00 何民基 惠理基金管理香港有限公司
12 968073 摩根亚洲增长PRC人民币累计 13.6100 13.6100 2020-04-15 0.00 0.00 郭为熹、Mark Davids 摩根基金(亚洲)有限公司
13 968040 惠理价值基金P人民币非对冲 13.3933 13.3933 2019-03-18 0.00 0.00 苏俊祺 惠理基金管理香港有限公司
14 968031 中银香港全天候香港股票A7 13.2800 13.2800 2019-11-27 0.00 0.00 中银香港资产管理有限公司
15 968066 惠理高息股票派息人民币对冲 12.9476 13.8088 2020-05-06 0.00 0.00 何民基 惠理基金管理香港有限公司
16 968064 惠理高息股票人民币 12.4430 12.4430 2020-05-06 0.00 0.00 何民基 惠理基金管理香港有限公司
17 968044 摩根亚洲股息人民币对冲累计 12.2100 12.2100 2019-03-01 0.00 0.00 Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard 摩根基金(亚洲)有限公司
18 968046 摩根亚洲股息美元累计 11.7700 11.7700 2019-03-01 0.00 0.00 Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard 摩根基金(亚洲)有限公司
19 968065 惠理高息股票人民币派息 11.5182 12.1575 2020-05-06 0.00 0.00 何民基 惠理基金管理香港有限公司
20 968048 摩根亚洲股息人民币累计 11.2200 11.2200 2019-03-01 0.00 0.00 Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard 摩根基金(亚洲)有限公司
21 968047 摩根亚洲股息美元派息 10.5000 11.5836 2019-03-01 0.00 0.00 Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard 摩根基金(亚洲)有限公司
22 968045 摩根亚洲股息人民币对冲派息 10.4000 11.9168 2019-03-01 0.00 0.00 Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard 摩根基金(亚洲)有限公司
23 968034 汇丰亚太股票BC类美元 10.1270 10.1270 2019-02-11 0.00 0.00 李威汉、Sanjiv Duggal 汇丰投资基金(香港)有限公司
24 968038 汇丰亚太股票BC类港元 10.0561 10.0561 2019-02-11 0.00 0.00 李威汉、Sanjiv Duggal 汇丰投资基金(香港)有限公司
25 968049 摩根亚洲股息人民币派息 10.0100 11.1055 2019-03-01 0.00 0.00 Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard 摩根基金(亚洲)有限公司
26 968009 建银国际国策主导股票 10.0000 10.0000 2017-03-29 0.00 0.00 建银国际资产管理有限公司
27 968042 惠理价值基金P美元 10.0000 10.0000 2020-06-18 0.00 0.00 苏俊祺 惠理基金管理香港有限公司
28 968043 惠理价值基金P港元 10.0000 10.0000 2021-07-23 0.00 0.00 苏俊祺 惠理基金管理香港有限公司
29 968068 惠理高息股票P累积美元 10.0000 10.0000 2020-06-18 0.00 0.00 何民基 惠理基金管理香港有限公司
30 968036 汇丰亚太股票BC类人民币 9.5629 9.5629 2019-02-11 0.00 0.00 李威汉、Sanjiv Duggal 汇丰投资基金(香港)有限公司