股票型基金 | |||||||||
数据日期:2024-04-30 点击标题可以排序 | |||||||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
1 | 968022 | 中银香港环球股票基金A类-人民币 | 236.8927 | 236.8927 | 2021-06-21 | 0.00 | 0.00 | 中银国际英国保诚资产管理有限公司 | |
2 | 968148 | 兴证国际核心精选-中国核心资产M(人民币) | 99.4900 | 99.4900 | 2021-09-29 | 0.00 | 0.00 | 兴证国际资产管理有限公司 | |
3 | 968151 | 瑞银(香港)中国机会股票(美元)M类人民币-acc | 95.4520 | 95.4520 | 2021-10-18 | 0.00 | 0.00 | 瑞银资产管理(香港)有限公司 | |
4 | 968030 | 中银香港香港股票基金A类-人民币 | 36.8969 | 36.8969 | 2021-06-21 | 0.00 | 0.00 | 中银国际英国保诚资产管理有限公司 | |
5 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 26.3600 | 26.3600 | 2016-03-08 | 0.00 | 0.00 | Aisa Ogoshi、Robert Lloyd | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
6 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 24.0000 | 24.0000 | 2016-03-08 | 0.00 | 0.00 | Aisa Ogoshi、Robert Lloyd | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
7 | 968061 | 摩根太平洋科技人民币对冲累计 | 17.7700 | 17.7700 | 2020-02-24 | 0.00 | 0.00 | Oliver Cox、郭为熹 | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
8 | 968072 | 摩根亚洲增长PRC人民币对冲累计 | 15.4800 | 15.4800 | 2020-04-15 | 0.00 | 0.00 | 郭为熹、Mark Davids | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
9 | 968074 | 摩根亚洲增长PRC美元累计 | 15.0300 | 15.0300 | 2020-04-15 | 0.00 | 0.00 | 郭为熹、Mark Davids | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
10 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | 14.4006 | 14.4006 | 2019-03-18 | 0.00 | 0.00 | 苏俊祺 | 惠理基金管理香港有限公司 |
11 | 968067 | 惠理高息股票累积人民币对冲 | 13.9232 | 13.9232 | 2020-05-06 | 0.00 | 0.00 | 何民基 | 惠理基金管理香港有限公司 |
12 | 968066 | 惠理高息股票派息人民币对冲 | 12.9476 | 13.8088 | 2020-05-06 | 0.00 | 0.00 | 何民基 | 惠理基金管理香港有限公司 |
13 | 968073 | 摩根亚洲增长PRC人民币累计 | 13.6100 | 13.6100 | 2020-04-15 | 0.00 | 0.00 | 郭为熹、Mark Davids | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
14 | 968040 | 惠理价值基金P人民币非对冲 | 13.3933 | 13.3933 | 2019-03-18 | 0.00 | 0.00 | 苏俊祺 | 惠理基金管理香港有限公司 |
15 | 968031 | 中银香港全天候香港股票A7 | 13.2800 | 13.2800 | 2019-11-27 | 0.00 | 0.00 | 中银香港资产管理有限公司 | |
16 | 968064 | 惠理高息股票人民币 | 12.4430 | 12.4430 | 2020-05-06 | 0.00 | 0.00 | 何民基 | 惠理基金管理香港有限公司 |
17 | 968044 | 摩根亚洲股息人民币对冲累计 | 12.2100 | 12.2100 | 2019-03-01 | 0.00 | 0.00 | Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
18 | 968065 | 惠理高息股票人民币派息 | 11.5182 | 12.1575 | 2020-05-06 | 0.00 | 0.00 | 何民基 | 惠理基金管理香港有限公司 |
19 | 968045 | 摩根亚洲股息人民币对冲派息 | 10.4000 | 11.9168 | 2019-03-01 | 0.00 | 0.00 | Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
20 | 968046 | 摩根亚洲股息美元累计 | 11.7700 | 11.7700 | 2019-03-01 | 0.00 | 0.00 | Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
21 | 968047 | 摩根亚洲股息美元派息 | 10.5000 | 11.5836 | 2019-03-01 | 0.00 | 0.00 | Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
22 | 968048 | 摩根亚洲股息人民币累计 | 11.2200 | 11.2200 | 2019-03-01 | 0.00 | 0.00 | Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
23 | 968049 | 摩根亚洲股息人民币派息 | 10.0100 | 11.1055 | 2019-03-01 | 0.00 | 0.00 | Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
24 | 968034 | 汇丰亚太股票BC类美元 | 10.1270 | 10.1270 | 2019-02-11 | 0.00 | 0.00 | 李威汉、Sanjiv Duggal | 汇丰投资基金(香港)有限公司 |
25 | 968035 | 汇丰亚太股票BM2类美元 | 9.2580 | 10.0938 | 2019-02-11 | 0.00 | 0.00 | 李威汉、Sanjiv Duggal | 汇丰投资基金(香港)有限公司 |
26 | 968038 | 汇丰亚太股票BC类港元 | 10.0561 | 10.0561 | 2019-02-11 | 0.00 | 0.00 | 李威汉、Sanjiv Duggal | 汇丰投资基金(香港)有限公司 |
27 | 968039 | 汇丰亚太股票BM2类港元 | 9.1898 | 10.0195 | 2019-02-11 | 0.00 | 0.00 | 李威汉、Sanjiv Duggal | 汇丰投资基金(香港)有限公司 |
28 | 968009 | 建银国际国策主导股票 | 10.0000 | 10.0000 | 2017-03-29 | 0.00 | 0.00 | 建银国际资产管理有限公司 | |
29 | 968042 | 惠理价值基金P美元 | 10.0000 | 10.0000 | 2020-06-18 | 0.00 | 0.00 | 苏俊祺 | 惠理基金管理香港有限公司 |
30 | 968043 | 惠理价值基金P港元 | 10.0000 | 10.0000 | 2021-07-23 | 0.00 | 0.00 | 苏俊祺 | 惠理基金管理香港有限公司 |
31 | 968068 | 惠理高息股票P累积美元 | 10.0000 | 10.0000 | 2020-06-18 | 0.00 | 0.00 | 何民基 | 惠理基金管理香港有限公司 |
32 | 968037 | 汇丰亚太股票BM2类人民币 | 8.7548 | 9.5981 | 2019-02-11 | 0.00 | 0.00 | 李威汉、Sanjiv Duggal | 汇丰投资基金(香港)有限公司 |
33 | 968036 | 汇丰亚太股票BC类人民币 | 9.5629 | 9.5629 | 2019-02-11 | 0.00 | 0.00 | 李威汉、Sanjiv Duggal | 汇丰投资基金(香港)有限公司 |
34 | 159901 | 易方达深证100ETF | 3.8625 | 7.4487 | 2006-03-24 | 515,773.68 | 204,077.84 | 成曦、刘树荣 | 易方达基金管理有限公司 |
35 | 000592 | 建信改革红利股票 | 6.7330 | 6.7330 | 2014-05-14 | 45,020.84 | 10,551.35 | 陶灿 | 建信基金管理有限责任公司 |
36 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 6.1900 | 6.1900 | 2014-03-07 | 84,109.49 | 63,280.47 | 孟昊 | 鹏华基金管理有限公司 |
37 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 3.1858 | 5.9318 | 2006-09-20 | 328,972.47 | 77,690.23 | 王品 | 兴证全球基金管理有限公司 |
38 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 5.5050 | 5.5670 | 2015-07-31 | 28,669.75 | 283,569.07 | 冯明远 | 信达澳银基金管理有限公司 |
39 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 2.4035 | 5.2635 | 2004-05-21 | 151,202.09 | 28,114.34 | 杨建华、雷俊 | 长城基金管理有限公司 |