| 债券型基金 | |||||||||
| 数据日期：2024-04-26 点击标题可以排序 | |||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
| 1 | 019726 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-24 | 47,287.12 | 40,057.13 | 徐欢 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 2 | 019725 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-24 | 47,287.12 | 7,229.98 | 徐欢 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 3 | 014284 | 鑫元皓利一年定开债发起式 | 1.0303 | 1.0685 | 2022-03-15 | 60,999.90 | 119,759.96 | 曹建华 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 4 | 015164 | 鑫元晟利一年定开债发起式 | 1.0580 | 1.0580 | 2022-07-20 | 250,999.90 | 250,999.90 | 黄轩 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 5 | 007093 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 1.1417 | 1.1617 | 2019-11-15 | 20,000.26 | 317.30 | 陈浩 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 6 | 007092 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 1.1485 | 1.1685 | 2019-11-15 | 20,000.26 | 133,278.58 | 陈浩 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 7 | 007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 1.1165 | 1.1375 | 2019-11-07 | 26,900.57 | 32.97 | 陈浩 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 8 | 007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 1.1221 | 1.1431 | 2019-11-07 | 26,900.57 | 331,321.78 | 陈浩 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 9 | 021163 | 鑫元中短债D | 0.0000 | 0.0000 | 2024-03-29 | 0.00 | 0.00 | 赵慧 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 10 | 008865 | 鑫元中短债C | 1.1367 | 1.1412 | 2020-04-29 | 72,974.64 | 273,075.24 | 赵慧 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 11 | 008864 | 鑫元中短债A | 1.1483 | 1.1528 | 2020-04-29 | 72,974.64 | 622,348.12 | 赵慧 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 12 | 020123 | 鑫元臻利D | 0.0000 | 0.0000 | 2023-11-22 | 0.00 | 0.00 | 颜昕 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 13 | 006632 | 鑫元臻利C | 1.1187 | 1.1686 | 2019-01-25 | 20,001.86 | 8.18 | 颜昕 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 14 | 006631 | 鑫元臻利A | 1.1434 | 1.1933 | 2019-01-25 | 20,001.86 | 49,900.42 | 颜昕 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 15 | 004059 | 鑫元招利 | 1.0380 | 1.2692 | 2016-12-22 | 20,003.16 | 89,385.26 | 颜昕、俞敏超 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 16 | 005780 | 鑫元增利定期开放债券 | 1.0295 | 1.2721 | 2018-05-25 | 21,000.80 | 97,021.95 | 曹建华 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 17 | 019533 | 鑫元泽利C | 0.0000 | 0.0000 | 2023-09-19 | 0.00 | 0.00 | 曹建华 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 18 | 007551 | 鑫元泽利A | 1.0943 | 1.2614 | 2019-09-02 | 20,000.23 | 26,372.59 | 曹建华 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 19 | 014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 1.0681 | 1.0681 | 2022-04-19 | 24,354.78 | 3,472.53 | 赵慧、黄轩 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 20 | 014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 1.0724 | 1.0724 | 2022-04-19 | 24,354.78 | 36,891.87 | 赵慧、黄轩 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 21 | 006754 | 鑫元悦利定期开放债券 | 1.0478 | 1.2184 | 2019-04-30 | 2,999.90 | 58,875.06 | 赵慧 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 22 | 002915 | 鑫元裕利债券 | 1.1745 | 1.2989 | 2016-07-13 | 20,006.67 | 99,689.65 | 颜昕 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 23 | 015910 | 鑫元裕丰债 | 1.0606 | 1.0706 | 2022-07-13 | 20,002.23 | 304,760.08 | 黄轩、陈浩 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 24 | 005497 | 鑫元永利债券 | 1.1199 | 1.1399 | 2019-05-09 | 60,000.26 | 194,592.58 | 黄轩 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 25 | 008139 | 鑫元一年定开中高等级债券 | 1.0698 | 1.1299 | 2020-03-18 | 25,002.22 | 137,039.88 | 郭卉 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 26 | 002265 | 鑫元兴利债券 | 1.0535 | 1.3047 | 2016-01-13 | 20,096.70 | 117,128.24 | 颜昕 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 27 | 006971 | 鑫元享利债券 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 王美芹 | 鑫元基金管理有限公司 | |
| 28 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 1.0622 | 1.4479 | 2014-06-12 | 50,064.85 | 48,246.80 | 颜昕 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 29 | 019724 | 鑫元稳丰利率债 | 1.0114 | 1.0114 | 2023-11-23 | 799,020.46 | 807,867.88 | 刘丽娟 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 30 | 004031 | 鑫元添利三个月定开债券 | 1.0184 | 1.1984 | 2017-03-17 | 20,001.98 | 168,062.26 | 郭卉 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 31 | 002633 | 鑫元双债增强债券C | 1.0173 | 1.1877 | 2016-04-21 | 20,056.50 | 3.37 | 曹建华 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 32 | 002632 | 鑫元双债增强债券A | 1.0188 | 1.2177 | 2016-04-21 | 20,056.50 | 100,148.41 | 曹建华 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 33 | 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 | 1.1185 | 1.3551 | 2017-03-13 | 20,003.61 | 99,741.36 | 郭卉 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 34 | 006838 | 鑫元荣利定期开放债券 | 1.0227 | 1.1647 | 2019-01-24 | 31,000.99 | 197,025.76 | 郭卉 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 35 | 006083 | 鑫元全利定期开放C | 0.0000 | 0.0000 | 2018-10-25 | 28,999.80 | 0.00 | 郭卉 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 36 | 006082 | 鑫元全利定期开放A | 1.0610 | 1.1849 | 2018-10-25 | 28,999.80 | 95,348.67 | 郭卉 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 37 | 010459 | 鑫元乾利债券 | 1.0252 | 1.0920 | 2020-12-08 | 40,000.20 | 111,610.01 | 黄轩 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 38 | 018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 1.0189 | 1.0189 | 2023-12-04 | 26,896.42 | 11,434.44 | 郭卉、黄轩 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 39 | 018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 1.0197 | 1.0197 | 2023-12-04 | 26,896.42 | 4,860.07 | 郭卉、黄轩 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 40 | 017584 | 鑫元聚鑫收益增强债券D | 1.0978 | 1.0978 | 2023-02-20 | 0.00 | 321.04 | 刘宇涛、陈浩 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 41 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强债券C | 1.0631 | 1.1231 | 2014-1 | ||||