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债券型基金
数据日期：2024-04-26  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)		 最近总份额
(万份)		 基金经理 基金管理人
1 000003 中海可转债债券A 0.7590 0.9690 2013-03-20 100,541.78 9,019.19 章俊 中海基金管理有限公司
2 000004 中海可转债债券C 0.7460 0.9560 2013-03-20 100,541.78 2,762.83 章俊 中海基金管理有限公司
3 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0288 1.5115 2013-03-08 249,306.42 27,505.07 轩璇、吴翠 嘉实基金管理有限公司
4 000007 鹏华国企债债券 1.1477 1.1565 2013-03-08 100,634.22 2,656.93 刘涛 鹏华基金管理有限公司
5 000014 华夏聚利债券A 1.6631 1.6631 2013-03-19 407,594.93 42,228.11 何家琪 华夏基金管理有限公司
6 000015 华夏纯债债券A 1.1468 1.5164 2013-03-08 521,269.49 770,212.86 柳万军 华夏基金管理有限公司
7 000016 华夏纯债债券C 1.1621 1.4549 2013-03-08 521,269.49 137,375.62 柳万军 华夏基金管理有限公司
8 000022 南方中票指数债券A 1.1679 1.1679 2013-05-03 221,296.87 2,878.08 董浩 南方基金管理股份有限公司
9 000023 南方中票指数债券C 1.1533 1.1533 2013-05-03 221,296.87 312.96 董浩 南方基金管理股份有限公司
10 000024 大摩双利增强债券A 1.1563 1.6471 2013-03-26 397,012.29 43,281.12 周梦琳 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
11 000025 大摩双利增强债券C 1.1373 1.6045 2013-03-26 397,012.29 40,782.12 周梦琳 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
12 000026 泰达信用合利债券A 0.9760 1.3020 2013-03-19 436,255.21 335.76 庞宝臣 宏利基金管理有限公司
13 000027 泰达信用合利债券B 0.9740 1.2860 2013-03-19 436,255.21 563.35 庞宝臣 宏利基金管理有限公司
14 000028 华富安鑫债券 0.9510 1.4170 2013-04-24 52,621.88 4,482.38 戴弘毅 华富基金管理有限公司
15 000032 易方达信用债债券A 1.1411 1.5741 2013-04-24 446,561.74 907,102.18 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
16 00032L 农银14天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 14,136.54 许娅、马逸钧 农银汇理基金管理有限公司
17 000033 易方达信用债债券C 1.1381 1.5211 2013-04-24 446,561.74 267,088.31 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
18 000037 广发景宁纯债债券A 1.1389 1.1813 2013-06-20 94,275.55 931,560.81 宋倩倩 广发基金管理有限公司
19 000038 广发理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 1,525,424.15 温秀娟(休产假)、任爽 广发基金管理有限公司
20 00043L 易方达裕惠回报债券 1.0840 1.0840 2013-12-17 100,008.35 196,268.20 胡剑 易方达基金管理有限公司
21 000045 工银产业债券A 1.4220 1.8270 2013-03-29 508,180.85 385,938.88 何秀红、谷青春 工银瑞信基金管理有限公司
22 000046 工银产业债券B 1.3770 1.7560 2013-03-29 508,180.85 8,962.61 何秀红、谷青春 工银瑞信基金管理有限公司
23 000047 华夏双债债券A 1.6225 1.9246 2013-03-14 592,450.60 22,794.60 柳万军 华夏基金管理有限公司
24 000048 华夏双债债券C 1.5818 1.8735 2013-03-14 592,450.60 8,199.63 柳万军 华夏基金管理有限公司
25 00049L 财通纯债分级债券 0.0000 0.0000 2014-01-17 21,563.97 10,458.86 张亦博 财通基金管理有限公司
26 000050 长盛纯债债券A 1.0690 1.2410 2013-03-13 333,506.64 1,037.17 张帆 长盛基金管理有限公司
27 00050A 华富恒富分级债券A 1.0010 1.1510 2014-03-19 83,909.84 1,717.55 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
28 00050B 华富恒富分级债券B 1.0020 1.2520 2014-03-19 83,909.84 15,096.51 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
29 000052 长盛纯债债券C 1.0660 1.2240 2013-03-13 333,506.64 255.37 张帆 长盛基金管理有限公司
30 000053 鹏华永诚一年定期开放债券 1.0583 1.8115 2013-05-03 131,731.39 72,837.05 刘涛 鹏华基金管理有限公司
31 000054 鹏华双债增利债券A 1.2587 1.6290 2013-03-13 125,498.92 92,243.60 杨雅洁 鹏华基金管理有限公司
32 00062A 华富恒财分级债券A 1.0170 1.1900 2014-05-07 32,705.08 0.87 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
33 00062B 华富恒财分级债券B 1.0170 1.2950 2014-05-07 32,705.08 6,728.43 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
34 00063A 中银聚利分级债券A 1.0009 1.1982 2014-06-05 183,911.31 68,672.59 陈玮 中银基金管理有限公司
35 000064 大摩18个月定期开放债券C 1.0590 1.6800 2013-06-25 122,460.76 30,457.36 施同亮 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
36 000067 民生加银转债优选A 0.7810 1.1810 2013-04-18 232,020.13 9,352.29 关键 民生加银基金管理有限公司
37 000068 民生加银转债优选C 0.7540 1.1440 2013-04-18 232,020.13 12,085.98 关键 民生加银基金管理有限公司
38 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1410 1.6330 2013-05-14 175,505.47 56,928.69 宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
39 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1400 1.5940 2013-05-14 175,505.47 10,224.63 宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
40 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7700 1.7700 2013-05-22 610,826.39 39,455.98 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
41 000077