| 债券型基金 | |||||||||
| 数据日期：2024-04-26 点击标题可以排序 | |||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份)  | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
| 1 | 004032 | 工银丰淳半年定开债券发起 | 1.0350 | 1.2594 | 2017-02-28 | 9,095,465.25 | 725,685.62 | 陈桂都 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 2 | 485018 | 工银7天理财债券B | 1.0871 | 1.0871 | 2012-08-22 | 3,925,240.61 | 40,545.52 | 姚璐伟、杨哲 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 3 | 485118 | 工银7天理财债券A | 1.0868 | 1.0880 | 2012-08-22 | 3,925,240.61 | 125,777.23 | 姚璐伟、杨哲 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 4 | 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 1.0113 | 1.2251 | 2016-05-05 | 3,000,035.48 | 1,533,896.29 | 陈桂都 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 5 | 003213 | 中银悦享定期开放债券 | 1.1103 | 1.2554 | 2016-09-28 | 2,800,035.00 | 1,961,021.15 | 白洁 | 中银基金管理有限公司 |
| 6 | 003394 | 建信恒安一年定期开放债券 | 1.0093 | 1.2027 | 2016-11-08 | 2,480,000.21 | 0.63 | 黎颖芳 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 7 | 003400 | 建信恒瑞债券 | 1.0477 | 1.2583 | 2016-11-16 | 2,480,000.21 | 128,809.53 | 李菁 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 8 | 003427 | 建信恒远一年定期开放债券 | 1.0192 | 1.1872 | 2016-11-17 | 2,480,000.19 | 985.01 | 徐华婧 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 9 | 470030 | 汇添富鑫禧债 | 1.0258 | 1.1252 | 2012-05-09 | 2,444,171.80 | 1,249,071.91 | 温开强 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 10 | 471030 | 汇添富理财30天债券B | 0.0000 | 0.0000 | 2012-05-09 | 2,444,171.80 | 1,201,792.67 | 徐寅喆、温开强 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 11 | 007259 | 民生加银中债1-3年农发行债券指数 | 1.0377 | 1.1492 | 2019-05-27 | 2,240,000.17 | 584,698.91 | 张玓 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 12 | 006484 | 广发中债1-3年国开债指数A | 1.0442 | 1.1837 | 2018-11-14 | 2,137,037.33 | 484,044.57 | 郎振东、高翔 | 广发基金管理有限公司 |
| 13 | 006485 | 广发中债1-3年国开债指数C | 1.0412 | 1.1779 | 2018-11-14 | 2,137,037.33 | 3,742.29 | 郎振东、高翔 | 广发基金管理有限公司 |
| 14 | 008338 | 嘉实安元39个月定期纯债债券A | 1.0139 | 1.1288 | 2019-12-09 | 2,020,122.12 | 1,650,075.12 | 李卓锴 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 15 | 008339 | 嘉实安元39个月定期纯债债券C | 1.0119 | 1.1109 | 2019-12-09 | 2,020,122.12 | 2.01 | 李卓锴 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 16 | 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 1.0926 | 1.2855 | 2016-12-01 | 2,000,046.46 | 1,581,033.75 | 易芳菲 | 中银基金管理有限公司 |
| 17 | 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 0.0000 | 0.0000 | 2012-05-09 | 1,822,208.34 | 0.00 | 李邦长、马晓璇（休产假） | 华安基金管理有限公司 |
| 18 | 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 0.0000 | 0.0000 | 2012-05-09 | 1,822,208.34 | 0.00 | 李邦长、马晓璇（休产假） | 华安基金管理有限公司 |
| 19 | 008117 | 博时稳欣39个月定开债 | 1.0308 | 1.1328 | 2019-11-19 | 1,800,004.22 | 1,580,002.31 | 黄海峰、郭思洁 | 博时基金管理有限公司 |
| 20 | 003789 | 工银丰益一年定开债券 | 1.0114 | 1.0363 | 2016-12-07 | 1,750,109.45 | 1,003.94 | 谷衡、陈桂都 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 21 | 530028 | 建信短债债券C | 1.1200 | 1.1300 | 2012-12-20 | 1,731,263.91 | 1,119,015.55 | 陈建良、吴沛文、李星佑 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 22 | 531028 | 建信短债债券A | 1.1243 | 1.1353 | 2012-12-20 | 1,731,263.91 | 609,745.02 | 陈建良、吴沛文、李星佑 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 23 | 530021 | 建信纯债债券A | 1.6176 | 1.6256 | 2012-11-15 | 1,686,880.76 | 577,240.40 | 黎颖芳、彭紫云 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 24 | 531021 | 建信纯债债券C | 1.5509 | 1.5579 | 2012-11-15 | 1,686,880.76 | 118,627.46 | 黎颖芳、彭紫云 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 25 | 470060 | 汇添富理财60天债券A | 1.0976 | 1.0976 | 2012-06-12 | 1,605,836.04 | 5,160.95 | 温开强 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 26 | 471060 | 汇添富理财60天债券B | 1.1012 | 1.1012 | 2012-06-12 | 1,605,836.04 | 3,359.64 | 温开强 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 27 | 530014 | 建信利率债债券 | 1.1217 | 1.1217 | 2012-08-28 | 1,580,301.09 | 12,809.19 | 闫晗、姜月 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 28 | 531014 | 建信双周理财B | 0.0000 | 0.0000 | 2012-08-28 | 1,580,301.09 | 45,341.98 | 于倩倩 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 29 | 009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 1.0578 | 1.1238 | 2020-05-25 | 1,530,166.98 | 862,514.60 | 赵旭东 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 30 | 005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 1.1101 | 1.2588 | 2017-11-17 | 1,500,999.95 | 1,100,007.61 | 余亮 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 31 | |||||||||