行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
债券型基金
数据日期：2024-04-26  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)		 最近总份额
(万份)		 基金经理 基金管理人
1 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0231 1.2722 2018-02-11 100,999.94 51,028.53 瞿灿、阚磊 银华基金管理股份有限公司
2 007626 银华稳裕六个月定期开放债券A 1.0047 1.0142 2019-08-21 416,155.35 0.00 瞿灿、赵楠楠 银华基金管理股份有限公司
3 007627 银华稳裕六个月定期开放债券C 1.0032 1.0127 2019-08-21 416,155.35 0.00 瞿灿、赵楠楠 银华基金管理股份有限公司
4 009935 银华长江经济带主题债券A 1.0175 1.0175 2020-12-23 20,006.06 3.36 瞿灿、赵旭东 银华基金管理股份有限公司
5 009936 银华长江经济带主题债券C 1.0200 1.0200 2020-12-23 20,006.06 0.05 瞿灿、赵旭东 银华基金管理股份有限公司
6 002481 银华双动力债券 1.0440 1.0440 2016-04-06 26,507.14 82.36 瞿灿、王智伟 银华基金管理股份有限公司
7 004087 银华添润定期开放债券A 1.0098 1.2935 2017-03-07 300,018.12 99,741.95 瞿灿、边慧 银华基金管理股份有限公司
8 020890 银华添润定期开放债券D 1.0086 1.0326 2024-02-27 0.00 0.01 瞿灿、边慧 银华基金管理股份有限公司
9 002491 银华添益定期开放债券A 1.1217 1.3057 2016-03-22 200,072.97 154,154.69 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
10 003814 银华上证10年期国债指数A 1.0999 1.0999 2016-12-05 20,000.55 5,259.44 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
11 003815 银华上证10年期国债指数C 1.0960 1.0960 2016-12-05 20,000.55 178.22 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
12 003817 银华上证5年期国债指数A 1.1058 1.1058 2016-12-05 20,000.82 5,302.20 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
13 003818 银华上证5年期国债指数C 1.2035 1.2035 2016-12-05 20,000.82 177.11 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
14 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.1104 1.1104 2017-06-01 20,702.63 1,121.93 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
15 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.1133 1.1133 2017-06-01 20,702.63 33.95 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
16 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 1.1228 1.1228 2017-06-16 20,055.93 832.32 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
17 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 1.1398 1.1398 2017-06-16 20,055.93 375.85 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
18 003987 银华中债10年期金融债指数A 1.1506 1.1506 2017-04-17 21,300.47 656.28 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
19 003988 银华中债10年期金融债指数C 1.1418 1.1418 2017-04-17 21,300.47 567.53 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
20 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.1475 1.1475 2017-04-17 22,100.37 154.79 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
21 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.1691 1.1691 2017-04-17 22,100.37 827.25 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
22 003995 银华中债AAA信用债指数A 1.1599 1.1599 2017-06-21 20,052.44 1,622.91 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
23 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.4077 1.4077 2017-06-21 20,052.44 160.89 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
24 007030 银华安享短债债券A 1.0292 1.0292 2019-03-14 29,214.55 324.83 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
25 007031 银华安享短债债券C 1.0261 1.0261 2019-03-14 29,214.55 376.91 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
26 012856 银华顺益一年定期开放债券 1.0188 1.0768 2021-11-26 800,000.59 429,801.38 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
27 013498 银华永丰债券 1.0293 1.0763 2021-12-02 700,030.18 220,263.12 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
28 017690 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0163 1.0363 2023-03-28 114,004.59 120,200.62 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
29 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0155 1.0355 2023-09-28 0.00 0.03 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
30 020604 银华添益定期开放债券D 1.1061 1.1061 2024-01-22 0.00 0.00 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
31 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.2060 1.2060 2013-01-18 191,238.06 273.39 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
32 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.1740 1.1740 2013-01-18 191,238.06 621.94 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
33 000277 博时双月薪债券 1.0060 2.0390 2013-10-22 23,825.77 36,553.92 胥艺 博时基金管理有限公司
34 007536 博时富乐纯债债券A 1.0548 1.1852 2019-09-17 20,062.33 160,094.66 胥艺 博时基金管理有限公司
35 020921 博时富乐纯债债券C 1.0563 1.0563 2024-03-04 0.00 0.01 胥艺 博时基金管理有限公司
36 501100 博时安康18个月定开债(LOF) 1.2249 1.3910 2017-02-17 66,734.54 24,690.03 胥艺 博时基金管理有限公司
37 014775 招商安本增利债券A 1.5337 1.6777 2022-01-05 0.00 142,703.90 滕越、王娟娟 招商基金管理有限公司
38 217008 招商安本增利债券C 1.5232 2.2872 2006-07-11 309,765.51 100,683.51 滕越、王娟娟 招商基金管理有限公司
39 014456 招商稳恒中短债60天持有期债券A 1.0613 1.0613 2022-01-26 21,803.40 8,083.82 滕越、李家辉 招商基金管理有限公司
40 014457 招商稳恒中短债60天持有期债券C 1.0584