| 债券型基金 | |||||||||
| 数据日期：2024-04-26 点击标题可以排序 | |||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
| 1 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券A | 1.0171 | 1.0971 | 2014-04-17 | 38,283.86 | 2,059.00 | 曹建华 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 2 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券C | 0.9779 | 1.0579 | 2014-04-17 | 38,283.86 | 211.59 | 曹建华 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 3 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 1.0622 | 1.4479 | 2014-06-12 | 50,064.85 | 48,246.80 | 颜昕 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 4 | 000694 | 鑫元鸿利A | 1.0985 | 1.4935 | 2014-06-26 | 71,044.68 | 78,415.30 | 赵慧 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 5 | 000813 | 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 1.1504 | 2014-10-15 | 60,001.34 | 495.83 | 颜昕、郑文旭 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 6 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 1.0826 | 1.3984 | 2018-11-13 | 0.00 | 63.23 | 郭卉 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 7 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 1.0888 | 1.3347 | 2018-11-13 | 0.00 | 34,984.80 | 郭卉 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 8 | 00081A | 鑫元合享分级债券A | 1.0089 | 1.2156 | 2014-10-15 | 60,001.34 | 495.83 | 颜昕、郑文旭 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 9 | 00081B | 鑫元合享分级债券B | 1.0089 | 1.1528 | 2014-10-15 | 60,001.34 | 0.00 | 颜昕、郑文旭 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 10 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强债券A | 1.1041 | 1.1641 | 2014-12-02 | 34,972.34 | 6,290.95 | 刘宇涛、陈浩 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 11 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强债券C | 1.0631 | 1.1231 | 2014-12-02 | 34,972.34 | 1,583.45 | 刘宇涛、陈浩 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 12 | 000909 | 鑫元合丰分级债券 | 1.0030 | 1.1160 | 2014-12-16 | 23,272.43 | 2,500.00 | 张明凯、颜昕 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 13 | 000910 | 鑫元合丰纯债C | 1.0419 | 1.3810 | 2016-12-27 | 0.00 | 274.61 | 陈浩 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 14 | 000911 | 鑫元合丰纯债A | 1.0474 | 1.5006 | 2016-12-27 | 0.00 | 412,167.60 | 陈浩 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 15 | 00091A | 鑫元合丰分级债券A | 1.0030 | 1.1030 | 2014-12-16 | 23,272.43 | 0.00 | 张明凯、颜昕 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 16 | 00091B | 鑫元合丰分级债券B | 1.0030 | 1.1900 | 2014-12-16 | 23,272.43 | 2,500.00 | 张明凯、颜昕 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 17 | 002265 | 鑫元兴利债券 | 1.0535 | 1.3047 | 2016-01-13 | 20,096.70 | 117,128.24 | 颜昕 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 18 | 002442 | 鑫元汇利 | 1.0272 | 1.2999 | 2016-03-09 | 20,044.05 | 306,636.75 | 赵慧 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 19 | 002632 | 鑫元双债增强债券A | 1.0188 | 1.2177 | 2016-04-21 | 20,056.50 | 100,148.41 | 曹建华 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 20 | 002633 | 鑫元双债增强债券C | 1.0173 | 1.1877 | 2016-04-21 | 20,056.50 | 3.37 | 曹建华 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 21 | 002915 | 鑫元裕利债券 | 1.1745 | 1.2989 | 2016-07-13 | 20,006.67 | 99,689.65 | 颜昕 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 22 | 003041 | 鑫元得利债券 | 1.1469 | 1.2941 | 2016-08-17 | 20,005.48 | 91,807.32 | 黄轩 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 23 | 003500 | 鑫元聚利债券 | 1.0451 | 1.2650 | 2016-10-27 | 20,006.36 | 199,947.96 | 颜昕 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 24 | 004031 | 鑫元添利三个月定开债券 | 1.0184 | 1.1984 | 2017-03-17 | 20,001.98 | 168,062.26 | 郭卉 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 25 | 004059 | 鑫元招利 | 1.0380 | 1.2692 | 2016-12-22 | 20,003.16 | 89,385.26 | 颜昕、俞敏超 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 26 | 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 | 1.1185 | 1.3551 | 2017-03-13 | 20,003.61 | 99,741.36 | 郭卉 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 27 | 005446 | 鑫元广利定期开放债券 | 1.0304 | 1.3832 | 2017-12-13 | 101,000.00 | 99,126.95 | 赵慧 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 28 | 005497 | 鑫元永利债券 | 1.1199 | 1.1399 | 2019-05-09 | 60,000.26 | 194,592.58 | 黄轩 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 29 | 005779 | 鑫元常利定期开放债券 | 1.1292 | 1.3041 | 2018-03-22 | 31,000.10 | 56,530.97 | 曹建华 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 30 | 005780 | 鑫元增利定期开放债券 | 1.0295 | 1.2721 | 2018-05-25 | 21,000.80 | 97,021.95 | 曹建华 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 31 | 005849 | 鑫元合利定期开放债券 | 1.0546 | 1.2446 | 2018-04-19 | 51,000.10 | 296,062.75 | 颜昕 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 32 | 006082 | 鑫元全利定期开放A | 1.0610 | 1.1849 | |||||