偏债型基金 | |||||||||
数据日期:2024-05-08 点击标题可以排序 | |||||||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
1 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 3.3440 | 3.3440 | 2015-11-16 | 0.00 | 479.75 | 茅利伟 | 国泰基金管理有限公司 |
2 | 001182 | 易方达安心回馈混合A | 2.3670 | 2.3670 | 2015-05-29 | 20,738.68 | 95,246.38 | 李中阳 | 易方达基金管理有限公司 |
3 | 016594 | 易方达安心回馈混合C | 2.3510 | 2.3510 | 2022-09-13 | 0.00 | 50.05 | 李中阳 | 易方达基金管理有限公司 |
4 | 000121 | 华夏永福混合A | 2.2610 | 2.2610 | 2013-08-13 | 170,439.58 | 43,195.52 | 何家琪 | 华夏基金管理有限公司 |
5 | 002166 | 华夏永福混合C | 2.2260 | 2.2260 | 2015-11-23 | 0.00 | 13,542.24 | 何家琪 | 华夏基金管理有限公司 |
6 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 2.1341 | 2.1341 | 2012-11-28 | 32,953.08 | 50,531.17 | 姜晓丽、王昌俊 | 天弘基金管理有限公司 |
7 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 2.0523 | 2.0523 | 2018-11-07 | 31,777.70 | 26,209.82 | 杨康 | 易方达基金管理有限公司 |
8 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 1.9840 | 1.9840 | 2018-11-07 | 31,777.70 | 8,083.29 | 杨康 | 易方达基金管理有限公司 |
9 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 1.9470 | 1.9470 | 2015-06-03 | 105,459.42 | 135,744.24 | 孔令超 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
10 | 151002 | 银河收益混合 | 1.8793 | 3.5193 | 2003-08-04 | 180,224.86 | 38,780.11 | 石磊、魏璇 | 银河基金管理有限公司 |
11 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 1.8560 | 1.8560 | 2014-04-30 | 20,627.70 | 1,930.76 | 茅利伟 | 国泰基金管理有限公司 |
12 | 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 1.7908 | 1.7908 | 2018-08-09 | 38,982.47 | 21,469.05 | 杨康 | 易方达基金管理有限公司 |
13 | 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 1.7202 | 1.7202 | 2018-08-09 | 38,982.47 | 469.38 | 杨康 | 易方达基金管理有限公司 |
14 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 1.7126 | 1.7126 | 2015-07-08 | 20,765.53 | 652.10 | 蔡艳菲 | 兴业基金管理有限公司 |
15 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式A | 1.7080 | 2.3960 | 2014-08-18 | 0.00 | 119,628.94 | 胡剑 | 易方达基金管理有限公司 |
16 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 1.7024 | 2.0004 | 2017-03-02 | 60,012.18 | 253.60 | 陈建华、王欢 | 国联安基金管理有限公司 |
17 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 1.7013 | 1.7013 | 2018-04-19 | 49,442.03 | 7,662.05 | 腊博、刘方旭 | 兴业基金管理有限公司 |
18 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 1.7009 | 1.7009 | 2016-07-01 | 0.00 | 5,377.44 | 蔡艳菲 | 兴业基金管理有限公司 |
19 | 016344 | 易方达裕惠定开混合发起式C | 1.6980 | 1.7640 | 2022-08-25 | 0.00 | 4,395.40 | 胡剑 | 易方达基金管理有限公司 |
20 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 1.6858 | 1.6858 | 2018-03-21 | 21,233.90 | 16,289.76 | 汤志彦 | 鹏华基金管理有限公司 |
21 | 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 1.6772 | 1.6772 | 2016-12-14 | 30,002.28 | 12,275.34 | 王艺伟 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
22 | 017553 | 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 1.6689 | 1.6689 | 2023-03-22 | 0.00 | 30.02 | 王艺伟 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
23 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 1.6528 | 1.6528 | 2017-12-13 | 47,157.02 | 66,681.23 | 黄钟、宋仁杰 | 泰康基金管理有限公司 |
24 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 1.6386 | 1.8206 | 2015-04-17 | 49,105.46 | 48,724.56 | 孔令超 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
25 | 002767 | 泰康宏泰回报混合A | 1.6363 | 1.6363 | 2016-06-08 | 60,243.08 | 52,189.31 | 桂跃强、蒋利娟 | 泰康基金管理有限公司 |
26 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 1.6351 | 1.6351 | 2018-03-21 | 21,233.90 | 2,133.15 | 汤志彦 | 鹏华基金管理有限公司 |
27 | 018037 | 泰康宏泰回报混合C | 1.6307 | 1.6307 | 2023-03-10 | 0.00 | 99.89 | 桂跃强、蒋利娟 | 泰康基金管理有限公司 |
28 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 1.6275 | 1.6275 | 2017-12-13 | 47,157.02 | 5,848.28 | 黄钟、宋仁杰 | 泰康基金管理有限公司 |
29 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 1.6182 | 1.8012 | 2015-04-17 | 49,105.46 | 44,580.94 | 孔令超 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
30 | 005809 | 前海开源裕源 | 1.6152 | 1.6152 | 2018-05-16 | 29,925.44 | 7,620.70 | 李赫 | 前海开源基金管理有限公司 |
31 | 160524 | 博时弘泰混合 | 1.6144 | 1.6144 | 2016-12-09 | 109,161.16 | 1,149.78 | 陈伟 | 博时基金管理有限公司 |
32 | 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 1.6095 | 1.6095 | 2014-12-01 | 268,476.65 | 3,818.58 | 胡阗洋 | 中欧基金管理有限公司 |
33 | 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.5939 | 1.5939 | 2016-09-20 | 27,196.16 | 1,477.54 | 余志勇、黄浩荣 | 融通基金管理有限公司 |
34 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 1.5906 | 1.6136 | 2017-03-02 | 60,012.18 | 1,771.99 | 薛琳、杨子江、刘佃贵 | 国联安基金管理有限公司 |
35 | 001722 | 工银银和利混合 | 1.5860 | 1.5860 | 2016-12-29 | 20,003.76 | 27,184.65 | 郭雪松 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
36 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 1.5858 | 1.6098 | 2017-03-03 | 60,009.19 | 23.62 | 杨子江、陈建华 | 国联安基金管理有限公司 |
37 | 001448 | 华商双翼平衡混合A | 1.5830 | 1.5830 | 2015-06-16 | 43,346.22 | 2,850.93 | 胡中原 | 华商基金管理有限公司 |
38 | 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 1.5814 | 1.5814 | 2020-06-05 | 0.00 | 76.62 | 胡阗洋 | 中欧基金管理有限公司 |
39 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 1.5811 | 1.6061 | 2017-03-03 | 60,009.19 | 19,129.61 | 杨子江、陈建华 | 国联安基金管理有限公司 |
40 | 002176 | 华商双翼平衡混合C | 1.5740 | 1.5740 | 2023-06-16 | 0.00 | 10.12 | 胡中原 | 华商基金管理有限公司 |
41 | 004132 |