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偏债型基金
数据日期:2017-11-17  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.5560 2.5560 2015-11-16 0.00 12,188.76 王琳 国泰基金管理有限公司
2 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.7500 1.7500 2013-12-17 100,008.35 198,231.95 胡剑 易方达基金管理有限公司
3 000121 华夏永福养老理财混合A 1.6070 1.6070 2013-08-13 170,439.58 27,208.26 何家琪 华夏基金管理有限公司
4 420009 天弘安康养老混合 1.4930 1.4930 2012-11-28 32,953.08 72,745.88 钱文成、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
5 000695 大成景益平稳收益混合 1.4620 1.4620 2014-06-26 69,587.88 22,767.62 赵世宏 大成基金管理有限公司
6 002166 华夏永福养老理财混合C 1.4370 1.4370 2015-11-23 0.00 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
7 000571 中邮双动力混合 1.4290 1.4290 2014-05-04 99,047.64 11,119.14 张萌、任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
8 000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.4100 1.4100 2014-04-30 20,627.70 5,504.97 王琳 国泰基金管理有限公司
9 001182 易方达安心回馈混合 1.3430 1.3430 2015-05-29 20,738.68 53,537.09 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
10 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3020 1.3020 2015-06-03 105,459.42 67,111.90 林鹏、纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
11 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2860 1.5060 2014-05-21 95,002.42 9,356.31 高宇 宝盈基金管理有限公司
12 001204 东方红稳健精选混合C 1.2500 1.2500 2015-04-17 49,105.46 300.43 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
13 001353 广发聚康混合A 1.2420 1.2420 2015-06-01 20,428.64 185.13 谭昌杰 广发基金管理有限公司
14 001355 广发聚泰混合A 1.2350 1.3110 2015-06-08 41,593.05 3,053.67 任爽 广发基金管理有限公司
15 003620 招商睿乾混合 1.2274 1.2274 2017-07-21 20,002.61 203.78 姚爽 招商基金管理有限公司
16 001203 东方红稳健精选混合A 1.2260 1.2260 2015-04-17 49,105.46 52,181.22 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
17 001448 华商双翼平衡混合 1.2170 1.2170 2015-06-16 43,346.22 44,378.31 梁伟泓 华商基金管理有限公司
18 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1570 1.1570 2015-01-14 30,394.89 352.56 刘静 前海开源基金管理有限公司
19 001290 广发安泰回报混合 1.1550 1.1550 2015-05-14 153,508.42 8,472.25 代宇 广发基金管理有限公司
20 001189 广发聚宝混合 1.1470 1.1470 2015-04-09 333,434.21 50,525.67 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
21 001260 广发安心回报混合 1.1460 1.1460 2015-05-14 431,854.40 3,386.40 代宇 广发基金管理有限公司
22 340001 兴全可转债混合 1.1391 3.6951 2004-05-11 328,240.48 242,310.72 张亚辉 兴全基金管理有限公司
23 002228 长城新优选混合C 1.1390 1.1390 2016-03-22 20,094.04 216.68 马强 长城基金管理有限公司
24 002767 泰康宏泰回报混合 1.1346 1.1346 2016-06-08 60,243.08 31,208.60 桂跃强、蒋利娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
25 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.1335 1.1335 2017-03-29 61,468.57 8,598.63 韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
26 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.1321 1.1321 2016-12-07 32,172.96 10,370.13 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
27 002793 景顺长城顺益回报混合C 1.1263 1.1263 2016-12-07 32,172.96 2,660.34 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
28 002425 金鹰元禧混合C 1.1262 1.6262 2016-03-07 0.00 2,296.83 倪超、戴骏、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
29 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1260 1.1260 2015-01-14 30,394.89 4,718.67 刘静 前海开源基金管理有限公司
30 001571 嘉合磐石混合A 1.1260 1.1260 2015-07-03 238,056.47 2,273.27 季慧娟、于启明 嘉合基金管理有限公司
31 210006 金鹰元禧混合A 1.1240 1.3188 2011-05-17 93,390.66 3,161.06 倪超、戴骏、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
32 001115 广发聚安混合A 1.1170 1.4370 2015-03-25 20,432.69 34.95 谭昌杰、傅友兴、谢军 广发基金管理有限公司
33 002227 长城新优选混合A 1.1170 1.1170 2016-03-22 20,094.04 54,643.63 马强 长城基金管理有限公司
34 001572 嘉合磐石混合C 1.1160 1.1160 2015-07-03 238,056.47 8,191.28 季慧娟、于启明 嘉合基金管理有限公司
35 001116 广发聚安混合C 1.1110 1.2680 2015-03-25 20,432.69 24,348.47 谭昌杰、傅友兴、谢军 广发基金管理有限公司
36 002006 工银新得益混合 1.1080 1.1080 2016-11-22 89,959.67 51,911.74 魏欣、李敏、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
37 001722 工银银和利混合 1.1020 1.1020 2016-12-29 20,003.76 50,003.52 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
38 002005 工银新得利混合 1.0970 1.0970 2017-03-23 55,162.40 43,047.98 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
39 004289 博时新财富混合C 1.0903 1.0903 2017-01-23 0.00 8.85 王申 博时基金管理有限公司
40 003774 国联安鑫利混合A 1.0891 1.0891 2016-12-15 20,004.82 175.56 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
41 003775 国联安鑫利混合C 1.0855 1.0855 2016-12-15 20,004.82 0.25 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
42 001429 博时新财富混合A 1.0851 1.0851 2015-06-24 26,091.45 2,954.97 王申 博时基金管理有限公司
43 003275 国联安鑫盈混合A 1.0811 1.0811 2016-09-29 89,771.21 45,065.00 吕中凡 国联安基金管理有限公司
44 003319 建信瑞丰添利混合A 1.0792 1.0792 2016-11-01 59,835.79 15,868.33 朱建华 建信基金管理有限责任公司
45 003807 南方荣优鑫年享定期开放混合A 1.0778 1.0778 2017-03-24 74,038.46 74,016.38 李璇、李佳亮 南方基金管理有限公司
46 004353 嘉实新添华定期混合 1.0763 1.0763 2017-03-17 113,008.94 113,008.94 刘宁 嘉实基金管理有限公司
47 003856 国都聚鑫定期开放混合 1.0760 1.0760 2016-12-21 39,720.82 39,720.82 张崴、杨鹏飞 国都证券股份有限公司
48 003276 国联安鑫盈混合C 1.0755 1.0755 2016-09-29 89,771.21 1,836.47 吕中凡 国联安基金管理有限公司
49 003320 建信瑞丰添利混合C 1.0755 1.0755 2016-11-01 59,835.79 1,841.09 朱建华 建信基金管理有限责任公司
50 004495 博时量化平衡混合 1.0751 1.0751 2017-05-04 26,225.18 6,665.91 黄瑞庆、林景艺 博时基金管理有限公司
51 003808 南方荣优鑫年享定期开放混合C 1.0750 1.0750 2017-03-24 74,038.46 22.08 李璇、李佳亮 南方基金管理有限公司
52 002000 工银新生利混合 1.0720 1.0720 2016-12-29 20,004.99 50,006.88 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
53 002007 工银新得润混合 1.0720 1.0720 2016-12-07 90,709.30 94,537.30 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
54 003057 建信瑞盛添利混合A 1.0719 1.0719 2016-09-13 102,015.75 109.69 陈建良、牛兴华 建信基金管理有限责任公司
55 004946 添富盈润混合A 1.0709 1.0709 2017-09-06 64,696.53 59,502.85 何旻、胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
56 004947 添富盈润混合C 1.0685 1.0685 2017-09-06 64,696.53 5,193.68 何旻、胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
57 001721 工银新增益混合 1.0680 1.0680 2016-12-29 20,003.59 50,005.65 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
58 003058 建信瑞盛添利混合C 1.0667 1.0667 2016-09-13 102,015.75 268.38 陈建良、牛兴华 建信基金管理有限责任公司
59 001485 华安添颐养老混合 1.0660 1.0660 2015-06-16 25,800.40 94,690.16 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
60 003403 华商瑞丰混合 1.0625 1.0625 2017-03-01 41,059.53 11,733.94 张永志 华商基金管理有限公司
61 003610 南方荣安定期开放混合A 1.0621 1.0621 2016-11-23 74,488.35 71,312.24 李璇、王啸 南方基金管理有限公司
62 004513 海富通富睿混合A 1.0620 1.0620 2017-05-10 33,798.65 21,644.92 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
63 004361 上投摩根安通回报混合A 1.0614 1.0614 2017-04-26 35,637.72 21,618.19 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
64 004774 添富添福吉祥混合 1.0611 1.0611 2017-07-24 160,783.06 156,098.15 何旻、胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
65 000110 金鹰元安混合A 1.0593 1.3313 2013-05-20 25,773.67 1,723.13 刘丽娟、汪伟、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
66 004436 添富年年泰定开混合A 1.0593 1.0593 2017-04-14 99,010.09 29,117.33 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
67 003611 南方荣安定期开放混合C 1.0580 1.0580 2016-11-23 74,488.35 3,176.11 李璇、王啸 南方基金管理有限公司
68 004144 上投摩根安丰回报混合A 1.0575 1.0575 2017-01-18 55,022.71 55,002.68 施虓文、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
69 004146 上投摩根安泽回报混合A 1.0574 1.0574 2017-01-18 55,021.87 55,002.55 施虓文、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
70 004451 添富年年丰定开混合A 1.0574 1.0574 2017-04-20 40,917.91 38,859.70 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
71 003044 东方红战略精选混合A 1.0565 1.1065 2016-08-30 168,141.11 85,880.29 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
72 004362 上投摩根安通回报混合C 1.0564 1.0564 2017-04-26 35,637.72 124.26 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
73 004512 海富通富睿混合C 1.0560 1.0560 2017-05-10 33,798.65 553.70 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
74 004437 添富年年泰定开混合C 1.0555 1.0555 2017-04-14 99,010.09 69,892.77 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
75 519227 海富通欣盛定开混合 1.0550 1.0550 2017-03-16 20,006.23 20,006.23 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
76 004452 添富年年丰定开混合C 1.0549 1.0549 2017-04-20 40,917.91 2,058.21 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
77 162205 泰达宏利风险预算混合 1.0548 2.9998 2005-04-05 54,586.40 20,550.42 刘欣、傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
78 004145 上投摩根安丰回报混合C 1.0546 1.0546 2017-01-18 55,022.71 20.65 施虓文、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
79 004147 上投摩根安泽回报混合C 1.0545 1.0545 2017-01-18 55,021.87 19.86 施虓文、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
80 004283 中欧达安混合 1.0526 1.0526 2017-03-03 67,999.38 67,999.38 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
81 004534 添富年年益定开混合A 1.0518 1.0518 2017-05-15 32,400.36 29,486.30 曾刚、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
82 004442 中欧康裕混合A 1.0517 1.0517 2017-03-15 75,000.22 75,000.12 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
83 004455 中欧康裕混合C 1.0515 1.0515 2017-03-15 75,000.22 0.09 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
84 003045 东方红战略精选混合C 1.0509 1.1009 2016-08-30 168,141.11 9,684.52 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
85 004535 添富年年益定开混合C 1.0497 1.0497 2017-05-15 32,400.36 2,914.06 曾刚、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
86 004328 信诚永鑫混合A 1.0494 1.0564 2017-02-24 60,004.41 60,001.01 提云涛 信诚基金管理有限公司
87 003509 华安睿安定开混合C 1.0493 1.0493 2017-03-15 22,023.22 3,245.93 蒋璆、朱才敏 华安基金管理有限公司
88 004380 信诚永利混合A 1.0489 1.0519 2017-02-28 60,002.01 59,999.70 提云涛 信诚基金管理有限公司
89 003161 南方安泰养老混合 1.0486 1.0486 2016-09-22 266,158.50 148,207.40 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
90 003362 国联安睿利定开混合 1.0484 1.0484 2016-12-01 20,490.31 20,490.31 侯慧娣、吕中凡 国联安基金管理有限公司
91 004329 信诚永鑫混合C 1.0484 1.0534 2017-02-24 60,004.41 3.40 提云涛 信诚基金管理有限公司
92 004276 浦银安盛安和回报定开混合A 1.0481 1.0481 2017-03-23 45,805.02 39,545.85 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
93 004378 信诚永丰混合A 1.0481 1.0521 2017-03-01 60,004.63 60,002.35 杨旭 信诚基金管理有限公司
94 004379 信诚永丰混合C 1.0471 1.0491 2017-03-01 60,004.63 2.28 杨旭 信诚基金管理有限公司
95 001354 广发聚康混合C 1.0470 1.0470 2015-06-01 20,428.64 122.82 谭昌杰 广发基金管理有限公司
96 004381 信诚永利混合C 1.0469 1.0489 2017-02-28 60,002.01 2.31 提云涛 信诚基金管理有限公司
97 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0468 1.0668 2017-02-10 60,003.73 50,002.87 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
98 003508 华安睿安定开混合A 1.0467 1.0467 2017-03-15 22,023.22 10,514.51 蒋璆、朱才敏 华安基金管理有限公司
99 004301 国寿安保稳信混合A 1.0464 1.0564 2017-03-08 60,004.86 50,000.53 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
100 003295 南方安裕养老混合 1.0460 1.0460 2016-11-15 310,183.57 210,094.88 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
101 003332 南方荣发定期开放混合发起 1.0460 1.0460 2016-11-08 50,999.98 50,999.98 刘文良、王啸 南方基金管理有限公司
102 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0460 1.0660 2017-02-10 60,003.73 0.85 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
103 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0459 1.0659 2017-01-20 60,004.94 50,005.91 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
104 004277 浦银安盛安和回报定开混合C 1.0457 1.0457 2017-03-23 45,805.02 6,259.17 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
105 004302 国寿安保稳信混合C 1.0457 1.0557 2017-03-08 60,004.86 4.42 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
106 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0451 1.0651 2017-01-20 60,004.94 1.11 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
107 001356 广发聚泰混合C 1.0450 1.1100 2015-06-08 41,593.05 40,023.58 任爽 广发基金管理有限公司
108 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0450 1.0450 2016-04-13 23,499.65 4,046.06 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
109 004100 鹏华安益增强混合 1.0449 1.0449 2017-02-22 24,028.70 13,936.92 刘太阳、王宗合 鹏华基金管理有限公司
110 004165 北信瑞丰增强回报混合 1.0447 1.0447 2017-02-20 55,079.27 55,079.27 郑猛、于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
111 004268 中信建投睿康混合A 1.0444 1.0444 2017-04-26 23,229.67 5,888.05 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
112 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0432 1.0632 2017-02-10 60,003.72 50,002.91 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
113 004269 中信建投睿康混合C 1.0429 1.0429 2017-04-26 23,229.67 1,043.55 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
114 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0425 1.0625 2017-02-10 60,003.72 0.82 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
115 003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0405 1.0405 2016-12-01 120,229.64 91,787.75 尹诚庸、曲径 中欧基金管理有限公司
116 002783 东方红价值精选混合A 1.0403 1.0603 2016-09-23 149,014.34 95,551.95 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
117 004412 申万菱信智选一年期定期开放混合 1.0388 1.0519 2017-03-03 60,003.55 60,003.55 丁杰科、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
118 003772 国联安鑫盛混合A 1.0386 1.0386 2016-11-30 20,002.24 80,085.91 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
119 002225 长城新视野混合A 1.0380 1.0380 2016-04-29 41,389.11 38.26 马强 长城基金管理有限公司
120 003151 中欧睿诚定期开放混合C 1.0378 1.0378 2016-12-01 120,229.64 3,776.46 尹诚庸、曲径 中欧基金管理有限公司
121 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0376 1.0376 2017-01-22 26,713.00 22,974.90 蒋利娟、彭一博、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
122 003773 国联安鑫盛混合C 1.0370 1.0370 2016-11-30 20,002.24 0.25 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
123 004219 中海添顺定期开放混合 1.0370 1.0370 2017-04-27 21,750.94 21,750.94 刘俊、彭海平 中海基金管理有限公司
124 004281 华宝新回报混合 1.0366 1.0366 2017-03-23 30,213.81 30,213.81 李栋梁 华宝基金管理有限公司
125 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 1.0365 1.0494 2017-03-03 60,003.58 40,013.21 丁杰科、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
126 004413 建信民丰回报定期开放混合 1.0365 1.0365 2017-04-18 86,636.70 86,636.70 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
127 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0360 1.3380 2013-07-18 43,928.45 48,915.32 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
128 002784 东方红价值精选混合C 1.0352 1.0552 2016-09-23 149,014.34 13,445.39 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
129 004129 国联安鑫汇混合A 1.0347 1.0457 2017-03-01 60,010.83 50,010.60 薛琳 国联安基金管理有限公司
130 004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0337 1.0337 2017-03-09 22,501.33 8,506.76 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
131 004081 国联安鑫乾混合A 1.0334 1.0454 2017-03-02 60,012.18 50,011.95 薛琳、沈丹 国联安基金管理有限公司
132 004916 嘉实新添丰定期混合 1.0326 1.0326 2017-08-23 114,989.66 114,989.66 王茜、刘宁 嘉实基金管理有限公司
133 160524 博时弘泰混合 1.0325 1.0325 2016-12-09 109,161.16 109,161.16 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
134 004083 国联安鑫隆混合A 1.0324 1.0434 2017-03-03 60,009.19 50,008.97 薛琳、沈丹 国联安基金管理有限公司
135 004131 国联安鑫发混合A 1.0322 1.0432 2017-03-02 60,012.18 50,011.95 薛琳 国联安基金管理有限公司
136 004082 国联安鑫乾混合C 1.0321 1.0431 2017-03-02 60,012.18 0.13 薛琳、沈丹 国联安基金管理有限公司
137 004130 国联安鑫汇混合C 1.0317 1.0427 2017-03-01 60,010.83 0.14 薛琳 国联安基金管理有限公司
138 004006 东方民丰回报赢安混合C 1.0310 1.0310 2017-03-09 22,501.33 5,187.79 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
139 004084 国联安鑫隆混合C 1.0310 1.0410 2017-03-03 60,009.19 0.13 薛琳、沈丹 国联安基金管理有限公司
140 004132 国联安鑫发混合C 1.0297 1.0407 2017-03-02 60,012.18 0.13 薛琳 国联安基金管理有限公司
141 004326 国联安鑫怡混合A 1.0297 1.0407 2017-03-07 60,007.73 50,007.50 吕中凡、沈丹 国联安基金管理有限公司
142 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.0295 1.0295 2017-06-15 52,188.27 49,643.47 蒋利娟、彭一博、桂跃强 泰康资产管理有限责任公司
143 004327 国联安鑫怡混合C 1.0293 1.0373 2017-03-07 60,007.73 0.13 吕中凡、沈丹 国联安基金管理有限公司
144 002226 长城新视野混合C 1.0290 1.0290 2016-04-29 41,389.11 12,005.91 马强 长城基金管理有限公司
145 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0287 1.0287 2017-08-01 40,003.52 40,001.29 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
146 004406 国寿安保稳寿混合C 1.0284 1.0284 2017-08-01 40,003.52 2.24 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
147 003541 国联安睿智定开混合 1.0281 1.0281 2016-12-29 20,232.44 20,232.44 薛琳 国联安基金管理有限公司
148 167003 平安大华鼎弘混合 1.0281 1.0281 2017-04-26 20,270.11 20,270.11 刘俊廷、黄维、高勇标 平安大华基金管理有限公司
149 004023 广发量化稳健混合 1.0278 1.0278 2017-08-04 34,176.90 34,176.90 代宇、刘杰 广发基金管理有限公司
150 004245 国都聚益定期开放混合 1.0276 1.0276 2017-05-03 25,339.71 9,091.67 张小强、尹德才、杨鹏飞 国都证券股份有限公司
151 004270 汇添富民丰回报混合A 1.0276 1.0276 2017-09-27 28,234.22 22,422.20 吴江宏、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
152 004271 汇添富民丰回报混合C 1.0271 1.0271 2017-09-27 28,234.22 5,812.02 吴江宏、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
153 501039 汇添富睿丰混合A 1.0270 1.0270 2017-09-29 33,281.61 22,759.73 李怀定、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
154 501040 汇添富睿丰混合C 1.0264 1.0264 2017-09-29 33,281.61 10,521.88 李怀定、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
155 501041 汇添富弘安混合A 1.0253 1.0253 2017-09-29 32,953.99 19,144.57 何旻、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
156 004517 南方安康混合 1.0247 1.0247 2017-06-14 44,010.43 37,697.35 李振兴、林乐峰 南方基金管理有限公司
157 004775 嘉实新添泽定期混合 1.0244 1.0244 2017-07-14 109,173.26 109,173.26 刘宁 嘉实基金管理有限公司
158 501042 汇添富弘安混合C 1.0242 1.0242 2017-09-29 32,953.99 13,809.42 何旻、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
159 001720 工银新增利混合 1.0230 1.0230 2016-12-29 47,671.61 35,103.91 魏欣、李敏、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
160 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.0219 1.0219 2017-03-15 67,819.49 34,830.75 张弘弢、宋洋 华夏基金管理有限公司
161 002331 泰康安泰回报混合 1.0210 1.0210 2016-03-23 30,276.58 14,821.05 任翀、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
162 003331 博时乐臻定开混合 1.0206 1.0206 2016-09-29 79,710.02 79,710.02 过钧 博时基金管理有限公司
163 004443 南方荣知定期开放混合A 1.0197 1.0197 2017-06-15 33,280.51 8,449.75 李璇、金凌志 南方基金管理有限公司
164 004525 中欧达乐混合 1.0197 1.0197 2017-07-04 65,837.18 65,837.18 尹诚庸、曲径、王家柱 中欧基金管理有限公司
165 004457 光大保德信智选18个月混合 1.0195 1.0995 2017-05-16 23,303.45 23,813.07 蔡乐、何奇 光大保德信基金管理有限公司
166 003877 富国久利稳健配置混合A 1.0190 1.0190 2016-12-27 65,481.98 30,664.65 李羿 富国基金管理有限公司
167 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0182 1.0182 2017-08-22 48,950.56 11,745.71 吴闻、吴坚 国寿安保基金管理有限公司
168 004888 财通资管鑫逸混合A 1.0181 1.0181 2017-08-30 75,280.66 56,563.16 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
169 002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0180 1.0180 2016-02-15 0.00 0.00 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
170 004889 财通资管鑫逸混合C 1.0176 1.0176 2017-08-30 75,280.66 18,717.49 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
171 004444 南方荣知定期开放混合C 1.0171 1.0171 2017-06-15 33,280.51 24,830.76 李璇、金凌志 南方基金管理有限公司
172 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.0167 1.0167 2017-08-22 48,950.56 37,204.85 吴闻、吴坚 国寿安保基金管理有限公司
173 004466 长盛盛杰一年期定开混合 1.0162 1.0162 2017-05-02 36,227.41 36,227.41 杨衡、张帆 长盛基金管理有限公司
174 003778 上投摩根安瑞回报混合A 1.0159 1.0159 2017-01-25 21,262.62 6,172.44 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
175 003878 富国久利稳健配置混合C 1.0158 1.0158 2016-12-27 65,481.98 16,737.03 李羿 富国基金管理有限公司
176 004227 泰信鑫利混合A 1.0157 1.0157 2017-05-25 45,918.78 10,575.33 何俊春 泰信基金管理有限公司
177 160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 1.0155 1.0155 2016-12-26 23,542.60 23,542.60 张城源、毛颖 华夏基金管理有限公司
178 004182 建信瑞福添利混合A 1.0139 1.0139 2017-05-25 47,562.81 8,442.73 李菁 建信基金管理有限责任公司
179 003938 南方荣尊定期开放混合A 1.0132 1.0132 2017-05-22 52,373.60 19,002.37 李璇 南方基金管理有限公司
180 003992 富国富利稳健配置混合C 1.0131 1.0131 2017-01-25 23,818.52 1,578.84 钟智伦 富国基金管理有限公司
181 003991 富国富利稳健配置混合A 1.0129 1.0129 2017-01-25 23,818.52 4,789.91 钟智伦 富国基金管理有限公司
182 004648 南方安睿混合 1.0123 1.0123 2017-07-13 28,743.69 27,372.58 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
183 004680 前海开源沪港深裕瑞定开混合 1.0116 1.0116 2017-09-05 21,795.08 21,795.08 刘静、曲扬 前海开源基金管理有限公司
184 001914 中信建投聚利混合 1.0104 1.0544 2015-11-11 183,549.32 121,567.11 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
185 004202 华夏睿磐泰兴混合 1.0103 1.0103 2017-07-14 47,190.46 23,038.53 张弘弢、宋洋 华夏基金管理有限公司
186 003939 南方荣尊定期开放混合C 1.0102 1.0102 2017-05-22 52,373.60 33,371.23 李璇 南方基金管理有限公司
187 003476 南方安颐养老混合 1.0101 1.0101 2016-12-14 67,538.35 47,232.38 吴剑毅 南方基金管理有限公司
188 160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0100 1.0100 2016-08-01 332,965.74 204,853.94 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
189 161835 银华惠丰定期开放混合 1.0098 1.0098 2017-05-12 20,444.09 20,444.09 王鑫钢、吴文明 银华基金管理股份有限公司
190 004228 泰信鑫利混合C 1.0095 1.0095 2017-05-25 45,918.78 951.15 何俊春 泰信基金管理有限公司
191 003779 上投摩根安瑞回报混合C 1.0088 1.0088 2017-01-25 21,262.62 422.63 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
192 004446 南方荣年混合A 1.0084 1.0084 2017-07-13 40,137.78 13,603.77 李璇 南方基金管理有限公司
193 003477 南方睿见定期开放混合发起 1.0080 1.0080 2016-12-21 34,583.32 31,438.60 刘霄汉、李璇 南方基金管理有限公司
194 004827 平安大华鑫荣混合A 1.0079 1.0079 2017-08-23 31,301.19 2,477.90 申俊华、孙东宁 平安大华基金管理有限公司
195 004468 建信瑞福添利混合C 1.0071 1.0071 2017-05-25 47,562.81 8,051.05 李菁 建信基金管理有限责任公司
196 002513 金鹰元安混合C 1.0064 1.0064 2016-03-10 0.00 49,974.93 刘丽娟、汪伟、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
197 004447 南方荣年混合C 1.0063 1.0063 2017-07-13 40,137.78 26,534.01 李璇 南方基金管理有限公司
198 004828 平安大华鑫荣混合C 1.0062 1.0062 2017-08-23 31,301.19 28,823.29 申俊华、孙东宁 平安大华基金管理有限公司
199 005007 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 1.0034 1.0034 2017-09-27 45,744.05 45,744.05 成念良、万梦 景顺长城基金管理有限公司
200 004265 金鹰民丰回报混合 1.0029 1.0029 2017-06-28 29,708.19 29,708.19 刘丽娟、倪超 金鹰基金管理有限公司
201 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 1.0027 1.0027 2017-09-26 23,448.61 23,448.61 钟智伦 富国基金管理有限公司
202 005059 南方安福混合 1.0012 1.0012 2017-11-02 27,115.45 27,115.45 吴剑毅 南方基金管理有限公司
203 004172 信诚永益混合C 1.0005 1.0215 2017-01-25 300,004.36 4.44 提云涛 信诚基金管理有限公司
204 004607 长信利尚一年定期开放混合 1.0000 1.0000 0.00 20,013.76 李小羽 长信基金管理有限责任公司
205 004171 信诚永益混合A 0.9998 1.0248 2017-01-25 300,004.36 299,999.92 提云涛 信诚基金管理有限公司
206 005061 农银永益定开混合 0.9997 0.9997 2017-11-02 27,956.84 27,956.84 许娅、张燕 农银汇理基金管理有限公司
207 160521 博时弘盈定期开放混合C 0.9996 0.9996 2016-08-01 332,965.74 128,111.80 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
208 004915 北信瑞丰尊赢混合 0.9984 0.9984 2017-10-30 20,099.56 20,099.56 郑猛、于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
209 003064 南方荣欢定期开放混合 0.9940 0.9940 2016-08-03 51,010.00 51,010.00 陶铄、王啸 南方基金管理有限公司
210 501033 银华惠安定期开放混合 0.9878 0.9878 2017-03-17 31,193.08 31,193.08 王鑫钢、吴文明 银华基金管理股份有限公司
211 003033 南方荣冠定期开放混合 0.9860 0.9860 2016-08-10 62,481.27 21,666.93 李璇、王啸 南方基金管理有限公司
212 003059 长信先利半年定开混合 0.9698 0.9698 2016-09-07 113,124.75 58,463.55 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
213 519134 海富通富祥混合 0.9690 0.9690 2016-07-27 55,345.05 17,843.94 陈轶平 海富通基金管理有限公司
214 002146 长安鑫益增强混合A 0.9648 0.9648 2016-02-22 59,187.94 6,105.20 乔哲 长安基金管理有限公司
215 003271 国联安鑫瑞混合A 0.9590 0.9590 2016-09-09 80,873.05 404.54 薛琳 国联安基金管理有限公司
216 002147 长安鑫益增强混合C 0.9552 0.9552 2016-02-22 59,187.94 35.94 乔哲 长安基金管理有限公司
217 003272 国联安鑫瑞混合C 0.9531 0.9531 2016-09-09 80,873.05 0.89 薛琳 国联安基金管理有限公司
218 002850 南方甑智定期开放混合发起式 0.9160 0.9160 2016-07-06 116,460.56 116,460.56 赵凤学、刘文良 南方基金管理有限公司
219 004687 添富熙和混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
220 004688 添富熙和混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
221 004710 民生加银鹏程混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 彭云峰 民生加银基金管理有限公司
222 004720 华夏睿磐泰茂混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张弘弢 华夏基金管理有限公司
223 004721 华夏睿磐泰茂混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张弘弢 华夏基金管理有限公司
224 004738 上投摩根安隆回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
225 004739 上投摩根安隆回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
226 004756 国寿安保稳吉混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴闻、李丹 国寿安保基金管理有限公司
227 004757 国寿安保稳吉混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴闻、李丹 国寿安保基金管理有限公司
228 004758 国寿安保稳祥混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
229 004759 国寿安保稳祥混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
230 004760 国寿安保稳瑞混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
231 004761 国寿安保稳瑞混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
232 004852 广发价值回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王予柯 广发基金管理有限公司
233 004853 广发价值回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王予柯 广发基金管理有限公司
234 004900 财通资管鑫锐混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
235 004901 财通资管鑫锐混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
236 004913 中银证券聚瑞混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺、沈龙 中银国际证券有限责任公司
237 004914 中银证券聚瑞混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺、沈龙 中银国际证券有限责任公司
238 004988 人保双利混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏瑄 中国人保资产管理有限公司
239 004989 人保双利混合B 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏瑄 中国人保资产管理有限公司
240 005014 泰康景泰回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂跃强 泰康资产管理有限责任公司
241 005015 泰康景泰回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂跃强 泰康资产管理有限责任公司
242 005018 国金民丰回报混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐艳芳、林健武 国金基金管理有限公司
243 005129 富国金利定期开放混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李羿 富国基金管理有限公司
244 005130 富国金利定期开放混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李羿 富国基金管理有限公司
245 005252 中海添瑞定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘俊、彭海平 中海基金管理有限公司
246 005291 华富星玉衡混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡伟 华富基金管理有限公司
247 005292 华富星玉衡混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡伟 华富基金管理有限公司