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偏债型基金
数据日期:2018-07-16  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 002061 国泰安康定期支付混合C 2.5590 2.5590 2015-11-16 0.00 3,880.38 王琳 国泰基金管理有限公司
2 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6750 1.7750 2013-12-17 100,008.35 197,816.17 胡剑 易方达基金管理有限公司
3 000121 华夏永福混合A 1.5770 1.5770 2013-08-13 170,439.58 23,864.83 何家琪 华夏基金管理有限公司
4 420009 天弘安康颐养混合 1.5120 1.5120 2012-11-28 32,953.08 56,937.86 钱文成、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
5 000695 大成景益平稳收益混合 1.4480 1.4480 2014-06-26 69,587.88 18,083.16 赵世宏 大成基金管理有限公司
6 002166 华夏永福混合C 1.4370 1.4370 2015-11-23 0.00 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
7 000367 国泰安康定期支付混合A 1.4130 1.4130 2014-04-30 20,627.70 5,144.34 王琳 国泰基金管理有限公司
8 000571 中邮双动力混合 1.3580 1.3580 2014-05-04 99,047.64 1,043.59 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
9 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3440 1.3440 2015-06-03 105,459.42 84,656.77 纪文静、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
10 001182 易方达安心回馈混合 1.3210 1.3210 2015-05-29 20,738.68 34,507.91 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
11 001204 东方红稳健精选混合C 1.2720 1.2720 2015-04-17 49,105.46 248.31 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
12 001203 东方红稳健精选混合A 1.2520 1.2520 2015-04-17 49,105.46 51,620.96 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
13 000639 宝盈祥瑞混合 1.2460 1.4660 2014-05-21 95,002.42 4,029.91 高宇 宝盈基金管理有限公司
14 001353 广发聚康混合A 1.2420 1.2420 2015-06-01 20,428.64 185.13 谭昌杰 广发基金管理有限公司
15 003620 招商睿乾混合 1.2274 1.2274 2017-07-21 20,002.61 203.77 姚爽 招商基金管理有限公司
16 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.2020 1.2020 2015-01-14 30,394.89 281.76 刘静 前海开源基金管理有限公司
17 001189 广发聚宝混合 1.1760 1.1760 2015-04-09 333,434.21 16,044.20 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
18 002767 泰康宏泰回报混合 1.1754 1.1754 2016-06-08 60,243.08 29,801.34 桂跃强、蒋利娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
19 002228 长城新优选混合C 1.1744 1.1744 2016-03-22 20,094.04 72.33 马强 长城基金管理有限公司
20 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1650 1.1650 2015-01-14 30,394.89 4,329.40 刘静 前海开源基金管理有限公司
21 002227 长城新优选混合A 1.1549 1.1549 2016-03-22 20,094.04 54,734.51 马强 长城基金管理有限公司
22 001448 华商双翼平衡混合 1.1540 1.1540 2015-06-16 43,346.22 17,091.24 梁伟泓 华商基金管理有限公司
23 001260 广发安心回报混合 1.1460 1.1460 2015-05-14 431,854.40 3,292.36 代宇 广发基金管理有限公司
24 001115 广发聚安混合A 1.1350 1.4550 2015-03-25 20,432.69 109.17 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
25 001116 广发聚安混合C 1.1260 1.2830 2015-03-25 20,432.69 20,726.22 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
26 002006 工银新得益混合 1.1160 1.1160 2016-11-22 89,959.67 22,973.82 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
27 003275 国联安鑫盈混合A 1.1123 1.1123 2016-09-29 89,771.21 1,167.37 吕中凡 国联安基金管理有限公司
28 004436 添富年年泰定开混合A 1.1122 1.1122 2017-04-14 99,010.09 7,936.82 李怀定、陆文磊、胡娜、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
29 001584 国投瑞银新活力定期开放混合A 1.1090 1.1130 2015-11-17 269,233.36 1.95 宋璐、吴潇、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
30 004437 添富年年泰定开混合C 1.1038 1.1038 2017-04-14 99,010.09 6,538.93 李怀定、陆文磊、胡娜、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
31 003276 国联安鑫盈混合C 1.1037 1.1037 2016-09-29 89,771.21 873.08 吕中凡 国联安基金管理有限公司
32 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.1010 1.1010 2016-12-07 32,172.96 4,229.57 毛从容、万梦 景顺长城基金管理有限公司
33 002425 金鹰元禧混合C 1.1007 1.6007 2016-03-07 0.00 1,537.48 戴骏、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
34 210006 金鹰元禧混合A 1.0980 1.2894 2011-05-17 93,390.66 2,352.04 戴骏、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
35 001485 华安添颐混合 1.0970 1.0970 2015-06-16 25,800.40 94,644.22 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
36 001585 国投瑞银新活力定期开放混合C 1.0965 1.1005 2015-11-17 269,233.36 18,977.54 宋璐、吴潇、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
37 001722 工银银和利混合 1.0950 1.0950 2016-12-29 20,003.76 50,006.78 魏欣(休产假)、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
38 001429 博时新财富混合A 1.0940 1.0940 2015-06-24 26,091.45 1,796.54 王申 博时基金管理有限公司
39 003508 华安睿安定开混合A 1.0940 1.0940 2017-03-15 22,023.22 3,723.46 蒋璆、朱才敏 华安基金管理有限公司
40 004289 博时新财富混合C 1.0940 1.0940 2017-01-23 0.00 363.35 王申 博时基金管理有限公司
41 004353 嘉实新添华定期混合 1.0931 1.0931 2017-03-17 113,008.94 46,878.77 刘宁 嘉实基金管理有限公司
42 002793 景顺长城顺益回报混合C 1.0927 1.0927 2016-12-07 32,172.96 764.49 毛从容、万梦 景顺长城基金管理有限公司
43 002007 工银新得润混合 1.0900 1.0900 2016-12-07 90,709.30 52,188.79 魏欣(休产假)、李敏、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
44 003774 国联安鑫利混合A 1.0891 1.0891 2016-12-15 20,004.82 83.34 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
45 004100 鹏华安益增强混合 1.0891 1.0891 2017-02-22 24,028.70 6,107.76 王宗合、李振宇 鹏华基金管理有限公司
46 003509 华安睿安定开混合C 1.0875 1.0875 2017-03-15 22,023.22 1,955.83 蒋璆、朱才敏 华安基金管理有限公司
47 003775 国联安鑫利混合C 1.0855 1.0855 2016-12-15 20,004.82 83.34 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
48 003807 南方荣优鑫年享定期开放混合A 1.0844 1.0844 2017-03-24 74,038.46 2,359.66 李璇、李佳亮 南方基金管理股份有限公司
49 004451 添富年年丰定开混合A 1.0811 1.0811 2017-04-20 40,917.91 4,362.70 陈加荣、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
50 001571 嘉合磐石混合A 1.0804 1.1804 2015-07-03 238,056.47 2,496.92 季慧娟、于启明、骆海涛 嘉合基金管理有限公司
51 003808 南方荣优鑫年享定期开放混合C 1.0787 1.0787 2017-03-24 74,038.46 9.70 李璇、李佳亮 南方基金管理股份有限公司
52 000110 金鹰元安混合A 1.0774 1.3540 2013-05-20 25,773.67 1,319.76 汪伟、吴德瑄、林龙军 金鹰基金管理有限公司
53 004283 中欧达安混合 1.0770 1.0770 2017-03-03 67,999.38 8,755.00 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
54 004452 添富年年丰定开混合C 1.0758 1.0758 2017-04-20 40,917.91 245.64 陈加荣、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
55 002005 工银新得利混合 1.0750 1.0750 2017-03-23 55,162.40 30,482.94 魏欣(休产假)、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
56 001572 嘉合磐石混合C 1.0721 1.1721 2015-07-03 238,056.47 54,594.00 季慧娟、于启明、骆海涛 嘉合基金管理有限公司
57 004513 海富通富睿混合A 1.0720 1.0720 2017-05-10 33,798.65 2,018.83 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
58 004442 中欧康裕混合A 1.0700 1.0700 2017-03-15 75,000.22 74,999.72 黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
59 004455 中欧康裕混合C 1.0697 1.0697 2017-03-15 75,000.22 0.10 黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
60 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0695 1.0695 2017-01-22 26,713.00 7,665.47 蒋利娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
61 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.0691 1.0691 2017-06-15 52,188.27 27,550.85 蒋利娟、桂跃强 泰康资产管理有限责任公司
62 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.0674 1.0674 2017-03-29 61,468.57 3,765.72 韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
63 003161 南方安泰混合 1.0656 1.0656 2016-09-22 266,158.50 66,071.71 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
64 004774 添富添福吉祥混合 1.0655 1.0655 2017-07-24 160,783.06 31,224.32 何旻、胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
65 001290 广发安泰回报混合 1.0650 1.0650 2015-05-14 153,508.42 203.92 代宇 广发基金管理有限公司
66 004165 北信瑞丰增强回报混合 1.0629 1.0629 2017-02-20 55,079.27 16,294.45 郑猛、于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
67 003295 南方安裕混合 1.0622 1.0622 2016-11-15 310,183.57 71,313.70 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
68 004512 海富通富睿混合C 1.0620 1.0620 2017-05-10 33,798.65 4,842.77 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
69 002225 长城新视野混合A 1.0610 1.0610 2016-04-29 41,389.11 30.76 马强 长城基金管理有限公司
70 003856 国都聚鑫定期开放混合 1.0610 1.0610 2016-12-21 39,720.82 39,709.12 张崴、杨鹏飞 国都证券股份有限公司
71 004534 添富年年益定开混合A 1.0609 1.0609 2017-05-15 32,400.36 6,877.46 曾刚、蒋文玲、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
72 003610 南方荣安定期开放混合A 1.0604 1.0604 2016-11-23 74,488.35 14,572.36 王啸 南方基金管理股份有限公司
73 004916 嘉实新添丰定期混合 1.0594 1.0594 2017-08-23 114,989.66 49,803.59 王茜、刘宁 嘉实基金管理有限公司
74 003057 建信瑞盛添利混合A 1.0575 1.0575 2016-09-13 102,015.75 104.63 陈建良、牛兴华 建信基金管理有限责任公司
75 004326 国联安鑫怡混合A 1.0571 1.0831 2017-03-07 60,007.73 3,003.50 吕中凡、沈丹、杨子江 国联安基金管理有限公司
76 004535 添富年年益定开混合C 1.0560 1.0560 2017-05-15 32,400.36 714.34 曾刚、蒋文玲、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
77 519227 海富通欣盛定开混合 1.0550 1.0550 2017-03-16 20,006.23 20,006.23 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
78 004443 南方荣知定期开放混合A 1.0543 1.0543 2017-06-15 33,280.51 1,756.71 李璇、金凌志 南方基金管理股份有限公司
79 003611 南方荣安定期开放混合C 1.0534 1.0534 2016-11-23 74,488.35 573.43 王啸 南方基金管理股份有限公司
80 004327 国联安鑫怡混合C 1.0527 1.0757 2017-03-07 60,007.73 0.19 吕中凡、沈丹、杨子江 国联安基金管理有限公司
81 004380 信诚永利混合A 1.0527 1.0787 2017-02-28 60,002.01 1,000.00 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
82 003058 建信瑞盛添利混合C 1.0524 1.0524 2016-09-13 102,015.75 60.36 陈建良、牛兴华 建信基金管理有限责任公司
83 003319 建信瑞丰添利混合A 1.0524 1.0524 2016-11-01 59,835.79 3,339.34 朱建华 建信基金管理有限责任公司
84 004946 添富盈润混合A 1.0521 1.0521 2017-09-06 64,696.53 10,529.31 何旻、胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
85 004328 信诚永鑫混合A 1.0520 1.0820 2017-02-24 60,004.41 1,000.11 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
86 004378 信诚永丰混合A 1.0517 1.0777 2017-03-01 60,004.63 1,000.05 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
87 003332 南方荣发定期开放混合发起 1.0510 1.0510 2016-11-08 50,999.98 50,984.48 王啸 南方基金管理股份有限公司
88 002640 中信建投睿溢混合 1.0507 1.0507 2016-05-19 99,309.62 6,625.77 王浩、刘锋 中信建投基金管理有限公司
89 004146 上投摩根安泽回报混合A 1.0504 1.0504 2017-01-18 55,021.87 45,001.86 施虓文、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
90 004144 上投摩根安丰回报混合A 1.0499 1.0499 2017-01-18 55,022.71 45,003.17 施虓文、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
91 003362 国联安睿利定开混合 1.0496 1.0496 2016-12-01 20,490.31 5,955.70 吕中凡、王欢、王超伟 国联安基金管理有限公司
92 004329 信诚永鑫混合C 1.0493 1.0763 2017-02-24 60,004.41 1.92 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
93 003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0490 1.0490 2016-12-01 120,229.64 43,087.27 尹诚庸、曲径 中欧基金管理有限公司
94 004381 信诚永利混合C 1.0489 1.0729 2017-02-28 60,002.01 1.38 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
95 004687 添富熙和混合A 1.0485 1.0485 2018-02-11 36,840.10 22,027.19 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
96 004688 添富熙和混合C 1.0480 1.0480 2018-02-11 36,840.10 21,465.87 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
97 002783 东方红价值精选混合A 1.0479 1.0679 2016-09-23 149,014.34 93,907.38 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
98 004379 信诚永丰混合C 1.0479 1.0719 2017-03-01 60,004.63 1.89 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
99 004270 汇添富民丰回报混合A 1.0477 1.0477 2017-09-27 28,234.22 6,319.44 吴江宏、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
100 003991 富国富利稳健配置混合A 1.0474 1.0474 2017-01-25 23,818.52 895.75 钟智伦 富国基金管理有限公司
101 004444 南方荣知定期开放混合C 1.0474 1.0474 2017-06-15 33,280.51 2,896.16 李璇、金凌志 南方基金管理股份有限公司
102 004852 广发价值回报混合A 1.0474 1.0474 2017-11-29 27,606.21 7,888.04 王予柯 广发基金管理有限公司
103 003320 建信瑞丰添利混合C 1.0473 1.0473 2016-11-01 59,835.79 610.15 朱建华 建信基金管理有限责任公司
104 001354 广发聚康混合C 1.0470 1.0470 2015-06-01 20,428.64 122.82 谭昌杰 广发基金管理有限公司
105 002000 工银新生利混合 1.0470 1.0470 2016-12-29 20,004.99 50,021.48 魏欣(休产假)、李敏、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
106 004466 长盛盛杰一年期定开混合 1.0468 1.0468 2017-05-02 36,227.41 7,563.53 杨衡、张帆、杨哲 长盛基金管理有限公司
107 004281 华宝新回报混合 1.0466 1.0466 2017-03-23 30,213.81 6,405.52 李栋梁、林昊 华宝基金管理有限公司
108 004147 上投摩根安泽回报混合C 1.0461 1.0461 2017-01-18 55,021.87 2.19 施虓文、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
109 003992 富国富利稳健配置混合C 1.0452 1.0452 2017-01-25 23,818.52 302.07 钟智伦 富国基金管理有限公司
110 004145 上投摩根安丰回报混合C 1.0451 1.0451 2017-01-18 55,022.71 1.99 施虓文、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
111 004947 添富盈润混合C 1.0437 1.0437 2017-09-06 64,696.53 1,126.61 何旻、胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
112 003044 东方红战略精选混合A 1.0433 1.0933 2016-08-30 168,141.11 69,349.31 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
113 004413 建信民丰回报定期开放混合 1.0432 1.0432 2017-04-18 86,636.70 17,429.67 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
114 004361 上投摩根安通回报混合A 1.0431 1.0617 2017-04-26 35,637.72 4,631.53 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
115 003151 中欧睿诚定期开放混合C 1.0428 1.0428 2016-12-01 120,229.64 2,264.13 尹诚庸、曲径 中欧基金管理有限公司
116 004853 广发价值回报混合C 1.0428 1.0428 2017-11-29 27,606.21 2,577.75 王予柯 广发基金管理有限公司
117 003541 国联安睿智定开混合 1.0423 1.0423 2016-12-29 20,232.44 20,232.58 薛琳 国联安基金管理有限公司
118 001721 工银新增益混合 1.0420 1.0420 2016-12-29 20,003.59 50,010.60 魏欣(休产假)、李敏、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
119 004084 国联安鑫隆混合C 1.0420 1.0660 2017-03-03 60,009.19 0.21 薛琳、沈丹、杨子江 国联安基金管理有限公司
120 004517 南方安康混合 1.0414 1.0414 2017-06-14 44,010.43 14,821.82 李振兴、林乐峰 南方基金管理股份有限公司
121 004271 汇添富民丰回报混合C 1.0413 1.0413 2017-09-27 28,234.22 1,034.75 吴江宏、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
122 002745 北信瑞丰丰利混合 1.0407 1.0407 2016-06-21 38,810.26 7,614.14 郑猛、董鎏洋 北信瑞丰基金管理有限公司
123 002784 东方红价值精选混合C 1.0399 1.0599 2016-09-23 149,014.34 6,709.63 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
124 004446 南方荣年混合A 1.0389 1.0389 2017-07-13 40,137.78 13,603.77 李璇、黄斌斌 南方基金管理股份有限公司
125 004265 金鹰民丰回报混合 1.0385 1.0385 2017-06-28 29,708.19 29,708.19 汪伟、林龙军 金鹰基金管理有限公司
126 001720 工银新增利混合 1.0380 1.0380 2016-12-29 47,671.61 12,033.82 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
127 003877 富国久利稳健配置混合A 1.0374 1.0374 2016-12-27 65,481.98 7,686.99 李羿 富国基金管理有限公司
128 160524 博时弘泰混合 1.0363 1.0363 2016-12-09 109,161.16 16,848.55 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
129 161835 银华惠丰定期开放混合 1.0363 1.0363 2017-05-12 20,444.09 20,444.09 王鑫钢、吴文明 银华基金管理股份有限公司
130 004362 上投摩根安通回报混合C 1.0358 1.0521 2017-04-26 35,637.72 152.62 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
131 501041 汇添富弘安混合A 1.0357 1.0357 2017-09-29 32,953.99 19,144.57 何旻、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
132 003045 东方红战略精选混合C 1.0349 1.0849 2016-08-30 168,141.11 5,600.30 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
133 002331 泰康安泰回报混合 1.0343 1.0343 2016-03-23 30,276.58 13,085.07 任翀、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
134 004412 申万菱信智选一年期定期开放混合 1.0340 1.0666 2017-03-03 60,003.55 1,000.47 丁杰科、袁英杰、李大刚 申万菱信基金管理有限公司
135 004775 嘉实新添泽定期混合 1.0337 1.0337 2017-07-14 109,173.26 109,173.26 刘宁 嘉实基金管理有限公司
136 167003 平安大华鼎弘混合 1.0334 1.0334 2017-04-26 20,270.11 20,270.11 刘俊廷、黄维、高勇标 平安大华基金管理有限公司
137 004495 博时量化平衡混合 1.0329 1.0329 2017-05-04 26,225.18 3,588.51 黄瑞庆、林景艺 博时基金管理有限公司
138 004447 南方荣年混合C 1.0327 1.0327 2017-07-13 40,137.78 26,534.01 李璇、黄斌斌 南方基金管理股份有限公司
139 003878 富国久利稳健配置混合C 1.0316 1.0316 2016-12-27 65,481.98 3,735.20 李羿 富国基金管理有限公司
140 003477 南方睿见定期开放混合发起 1.0310 1.0310 2016-12-21 34,583.32 19,429.61 李璇、陈乐 南方基金管理股份有限公司
141 004227 泰信鑫利混合A 1.0297 1.0297 2017-05-25 45,918.78 1,690.65 何俊春 泰信基金管理有限公司
142 501042 汇添富弘安混合C 1.0292 1.0292 2017-09-29 32,953.99 13,809.42 何旻、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
143 004915 北信瑞丰尊赢混合 1.0291 1.0291 2017-10-30 20,099.56 5,686.92 郑猛、于军华、辇大吉 北信瑞丰基金管理有限公司
144 004648 南方安睿混合 1.0275 1.0275 2017-07-13 28,743.69 15,652.89 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
145 004268 中信建投睿康混合A 1.0271 1.0271 2017-04-26 23,229.67 3,413.23 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
146 004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0266 1.0411 2017-03-09 22,501.33 1,958.51 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
147 004006 东方民丰回报赢安混合C 1.0253 1.0383 2017-03-09 22,501.33 720.07 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
148 003064 南方荣欢定期开放混合 1.0250 1.0250 2016-08-03 51,010.00 41,023.88 王啸 南方基金管理股份有限公司
149 004269 中信建投睿康混合C 1.0245 1.0245 2017-04-26 23,229.67 740.38 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
150 002513 金鹰元安混合C 1.0229 1.0229 2016-03-10 0.00 49,985.52 汪伟、吴德瑄、林龙军 金鹰基金管理有限公司
151 004023 广发量化稳健混合 1.0226 1.0226 2017-08-04 34,176.90 2,717.71 代宇、刘杰 广发基金管理有限公司
152 001355 广发聚泰混合A 1.0220 1.3290 2015-06-08 41,593.05 3,516.62 任爽、张东一 广发基金管理有限公司
153 004228 泰信鑫利混合C 1.0220 1.0220 2017-05-25 45,918.78 2,407.70 何俊春 泰信基金管理有限公司
154 004083 国联安鑫隆混合A 1.0216 1.0466 2017-03-03 60,009.19 19,120.97 薛琳、沈丹、杨子江 国联安基金管理有限公司
155 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 1.0214 1.0214 2017-09-26 23,448.61 23,448.61 钟智伦 富国基金管理有限公司
156 004131 国联安鑫发混合A 1.0211 1.0441 2017-03-02 60,012.18 2,649.26 薛琳、杨子江 国联安基金管理有限公司
157 340001 兴全可转债混合 1.0209 3.6459 2004-05-11 328,240.48 308,381.85 张亚辉 兴全基金管理有限公司
158 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0203 1.0703 2017-01-20 60,004.94 22,103.43 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
159 005429 渤海汇金睿选混合A 1.0201 1.0201 2018-02-11 28,598.46 2,096.82 何翔、李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
160 001356 广发聚泰混合C 1.0200 1.1270 2015-06-08 41,593.05 3,550.33 任爽、张东一 广发基金管理有限公司
161 003773 国联安鑫盛混合C 1.0198 1.0348 2016-11-30 20,002.24 149.53 侯慧娣、杨子江 国联安基金管理有限公司
162 004276 浦银安盛安和回报定开混合A 1.0198 1.0518 2017-03-23 45,805.02 15,702.58 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
163 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0188 1.0688 2017-01-20 60,004.94 0.98 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
164 002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0180 1.0180 2016-02-15 0.00 0.00 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
165 004132 国联安鑫发混合C 1.0180 1.0390 2017-03-02 60,012.18 2,614.07 薛琳、杨子江 国联安基金管理有限公司
166 005252 中海添瑞定期开放混合 1.0176 1.0176 2018-01-19 26,140.23 26,140.23 刘俊、彭海平 中海基金管理有限公司
167 501039 汇添富睿丰混合A 1.0176 1.0176 2017-09-29 33,281.61 22,759.73 李怀定、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
168 004277 浦银安盛安和回报定开混合C 1.0174 1.0464 2017-03-23 45,805.02 647.61 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
169 005430 渤海汇金睿选混合C 1.0163 1.0163 2018-02-11 28,598.46 858.10 何翔、李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
170 003772 国联安鑫盛混合A 1.0160 1.0440 2016-11-30 20,002.24 149.53 侯慧娣、杨子江 国联安基金管理有限公司
171 003938 南方荣尊定期开放混合A 1.0156 1.0156 2017-05-22 52,373.60 8,148.13 李璇、何康 南方基金管理股份有限公司
172 004081 国联安鑫乾混合A 1.0154 1.0394 2017-03-02 60,012.18 200.12 薛琳、沈丹、杨子江 国联安基金管理有限公司
173 004129 国联安鑫汇混合A 1.0150 1.0410 2017-03-01 60,010.83 18,952.11 薛琳、杨子江 国联安基金管理有限公司
174 005329 添富民安增益定开混合A 1.0148 1.0148 2018-02-13 49,691.88 36,566.70 陈加荣、胡娜、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
175 004710 民生加银鹏程混合 1.0147 1.0147 2018-02-13 22,990.36 11,847.16 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
176 003331 博时乐臻定开混合 1.0146 1.0146 2016-09-29 79,710.02 30,492.32 过钧 博时基金管理有限公司
177 501040 汇添富睿丰混合C 1.0144 1.0144 2017-09-29 33,281.61 10,521.88 李怀定、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
178 004525 中欧达乐混合 1.0143 1.0143 2017-07-04 65,837.18 65,837.18 尹诚庸、曲径、王家柱 中欧基金管理有限公司
179 004219 中海添顺定期开放混合 1.0141 1.0621 2017-04-27 21,750.94 1,615.15 刘俊、彭海平 中海基金管理有限公司
180 004202 华夏睿磐泰兴混合 1.0138 1.0138 2017-07-14 47,190.46 5,786.80 张弘弢、宋洋 华夏基金管理有限公司
181 002226 长城新视野混合C 1.0135 1.0135 2016-04-29 41,389.11 3,073.67 马强 长城基金管理有限公司
182 005129 富国金利定期开放混合A 1.0134 1.0134 2017-12-20 21,371.89 20,096.65 李羿 富国基金管理有限公司
183 005330 添富民安增益定开混合C 1.0132 1.0132 2018-02-13 49,691.88 13,125.18 陈加荣、胡娜、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
184 002439 创金合信睿合定期开放混合 1.0130 1.0130 2018-03-12 21,660.29 21,660.29 王一兵、程志田 创金合信基金管理有限公司
185 004130 国联安鑫汇混合C 1.0124 1.0354 2017-03-01 60,010.83 0.21 薛琳、杨子江 国联安基金管理有限公司
186 003403 华商瑞丰混合 1.0122 1.0122 2017-03-01 41,059.53 2,743.96 张永志 华商基金管理有限公司
187 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0120 1.3410 2013-07-18 43,928.45 48,327.64 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
188 005652 国富天颐混合A 1.0116 1.0116 2018-03-27 23,179.30 2,839.98 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
189 004778 上投摩根安腾回报混合A 1.0113 1.0113 2018-02-27 20,689.78 104.29 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
190 004082 国联安鑫乾混合C 1.0112 1.0342 2017-03-02 60,012.18 5,112.35 薛琳、沈丹、杨子江 国联安基金管理有限公司
191 005397 南方安养混合 1.0112 1.0112 2018-02-06 27,883.01 25,537.75 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
192 005130 富国金利定期开放混合C 1.0111 1.0111 2017-12-20 21,371.89 1,275.24 李羿 富国基金管理有限公司
193 005014 泰康景泰回报混合A 1.0107 1.0107 2017-12-13 47,157.02 35,589.56 桂跃强、经惠云 泰康资产管理有限责任公司
194 004988 人保双利混合A 1.0106 1.0106 2017-12-04 25,532.08 10,529.60 魏瑄、李道滢 中国人保资产管理有限公司
195 004607 长信利尚一年定开混合 1.0102 1.0102 2017-11-17 20,013.76 20,013.76 李小羽、王夏儒 长信基金管理有限责任公司
196 519134 海富通富祥混合 1.0100 1.0100 2016-07-27 55,345.05 6,719.04 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
197 005015 泰康景泰回报混合C 1.0097 1.0097 2017-12-13 47,157.02 0.46 桂跃强、经惠云 泰康资产管理有限责任公司
198 004172 信诚永益混合C 1.0095 1.0625 2017-01-25 300,004.36 4.29 提云涛、缪夏美 中信保诚基金管理有限公司
199 004171 信诚永益混合A 1.0094 1.0684 2017-01-25 300,004.36 300,013.61 提云涛、缪夏美 中信保诚基金管理有限公司
200 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0090 1.0090 2017-12-26 40,002.39 40,001.77 吴闻、李丹 国寿安保基金管理有限公司
201 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 1.0088 1.0548 2017-03-03 60,003.58 1,000.63 丁杰科、袁英杰、李大刚 申万菱信基金管理有限公司
202 005653 国富天颐混合C 1.0087 1.0087 2018-03-27 23,179.30 3,815.64 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
203 003939 南方荣尊定期开放混合C 1.0086 1.0086 2017-05-22 52,373.60 4,104.23 李璇、何康 南方基金管理股份有限公司
204 004757 国寿安保稳吉混合C 1.0086 1.0086 2017-12-26 40,002.39 0.54 吴闻、李丹 国寿安保基金管理有限公司
205 005059 南方安福混合 1.0084 1.0084 2017-11-02 27,115.45 12,622.56 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
206 004989 人保双利混合C 1.0077 1.0077 2017-12-04 25,532.08 2,195.31 魏瑄、李道滢 中国人保资产管理有限公司
207 005664 鹏扬景欣混合A 1.0077 1.0077 2018-05-10 31,415.96 15,349.58 卢安平、王华 鹏扬基金管理有限公司
208 005307 财通资管鑫达混合A 1.0076 1.0256 2018-01-24 29,339.91 518.57 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
209 005706 兴业龙腾双益平衡混合 1.0076 1.0076 2018-04-19 49,442.03 49,442.03 腊博、刘方旭 兴业基金管理有限公司
210 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0075 1.0575 2017-02-10 60,003.72 19,101.76 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
211 003476 南方安颐混合 1.0074 1.0074 2016-12-14 67,538.35 13,130.44 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
212 004779 上投摩根安腾回报混合C 1.0069 1.0069 2018-02-27 20,689.78 72.68 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
213 005665 鹏扬景欣混合C 1.0068 1.0068 2018-05-10 31,415.96 5,499.35 卢安平、王华 鹏扬基金管理有限公司
214 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.0062 1.0062 2017-03-15 67,819.49 15,709.21 张弘弢、宋洋 华夏基金管理有限公司
215 003778 上投摩根安瑞回报混合A 1.0062 1.0162 2017-01-25 21,262.62 1,706.99 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
216 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0061 1.0561 2017-02-10 60,003.72 0.64 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
217 005308 财通资管鑫达混合C 1.0055 1.0216 2018-01-24 29,339.91 4,761.28 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
218 005523 泰康颐年混合A 1.0055 1.0055 2018-05-30 24,015.22 17,414.77 桂跃强、蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
219 005524 泰康颐年混合C 1.0051 1.0051 2018-05-30 24,015.22 6,600.45 桂跃强、蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
220 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0041 1.0041 2017-08-22 48,950.56 11,745.71 吴闻、吴坚 国寿安保基金管理有限公司
221 005018 国金民丰回报混合 1.0041 1.0041 2017-11-24 26,542.82 8,883.03 徐艳芳(休产假)、林健武、王汉宝、滕祖光(代理) 国金基金管理有限公司
222 004738 上投摩根安隆回报混合A 1.0039 1.0039 2018-02-08 21,534.36 16,546.08 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
223 005686 财通资管瑞享12个月定开混合 1.0039 1.0039 2018-05-29 47,607.56 47,607.56 陈希希、顾宇笛 财通证券资产管理有限公司
224 005274 中银景福回报混合 1.0038 1.0038 2018-04-17 101,552.58 87,995.50 涂海强 中银基金管理有限公司
225 005458 中邮安泰双核混合 1.0024 1.0024 2018-06-14 25,062.71 25,062.71 纪云飞、刘凡 中邮创业基金管理股份有限公司
226 005724 交银致远智投混合 1.0024 1.0024 2018-05-18 22,875.31 22,875.31 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
227 005823 泰康颐享混合A 1.0023 1.0023 2018-06-13 23,515.39 14,075.19 桂跃强、蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
228 005824 泰康颐享混合C 1.0020 1.0020 2018-06-13 23,515.39 9,440.20 桂跃强、蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
229 004739 上投摩根安隆回报混合C 1.0018 1.0018 2018-02-08 21,534.36 50.33 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
230 005061 农银永益定开混合 1.0017 1.0017 2017-11-02 27,956.84 27,956.84 许娅、张燕 农银汇理基金管理有限公司
231 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 1.0015 1.0015 2018-04-19 34,921.66 34,103.98 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
232 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 1.0007 1.0007 2018-04-19 34,921.66 817.68 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
233 004301 国寿安保稳信混合A 1.0006 1.0406 2017-03-08 60,004.86 19,100.27 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
234 003033 南方荣冠定期开放混合 1.0000 1.0000 2016-08-10 62,481.27 21,674.12 郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
235 005882 财通资管鑫达混合E 1.0000 1.0000 2018-07-04 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
236 501053 东方红目标优选定开混合 1.0000 1.0100 2017-12-18 99,042.09 99,042.08 饶刚、徐觅、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
237 001914 中信建投聚利混合 0.9997 1.0437 2015-11-11 183,549.32 6,700.47 王浩、谢玮 中信建投基金管理有限公司
238 169106 东方红创新优选定开混合 0.9997 0.9997 2018-03-22 198,788.41 198,788.41 饶刚、孔令超、陈觉平 上海东方证券资产管理有限公司
239 004302 国寿安保稳信混合C 0.9993 1.0393 2017-03-08 60,004.86 2.68 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
240 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 0.9988 0.9988 2017-08-22 48,950.56 37,204.85 吴闻、吴坚 国寿安保基金管理有限公司
241 160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 0.9987 0.9987 2016-12-26 23,542.60 13,857.12 张城源、毛颖 华夏基金管理有限公司
242 005809 前海开源裕源混合(FOF) 0.9986 0.9986 2018-05-16 29,925.44 29,925.44 苏辛、陈志峰 前海开源基金管理有限公司
243 003779 上投摩根安瑞回报混合C 0.9984 1.0050 2017-01-25 21,262.62 115.13 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
244 005799 创金合信春来回报一年定开混合A 0.9983 0.9983 2018-06-07 17,485.09 17,479.89 程志田 创金合信基金管理有限公司
245 005800 创金合信春来回报一年定开混合C 0.9977 0.9977 2018-06-07 17,485.09 5.20 程志田 创金合信基金管理有限公司
246 004245 国都聚益定期开放混合 0.9968 0.9968 2017-05-03 25,339.71 2,822.45 张小强、尹德才、杨鹏飞 国都证券股份有限公司
247 005166 嘉实润和量化定期混合 0.9954 0.9954 2018-02-09 69,007.75 69,007.75 刘斌、胡永青、刘宁 嘉实基金管理有限公司
248 005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 0.9954 0.9954 2018-05-22 25,158.29 25,158.29 陈希希、杨坤 财通证券资产管理有限公司
249 005140 华夏睿磐泰荣混合A 0.9952 0.9952 2017-12-27 74,130.10 8,621.23 张弘弢、毛颖、宋洋 华夏基金管理有限公司
250 004258 国寿安保稳嘉混合A 0.9947 1.0647 2017-02-10 60,003.73 19,101.33 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
251 005007 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 0.9947 0.9947 2017-09-27 45,744.05 29,457.19 成念良、万梦 景顺长城基金管理有限公司
252 004760 国寿安保稳瑞混合A 0.9939 0.9939 2018-02-07 40,006.23 40,005.61 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
253 005141 华夏睿磐泰荣混合C 0.9934 0.9934 2017-12-27 74,130.10 962.07 张弘弢、毛颖、宋洋 华夏基金管理有限公司
254 002146 长安鑫益增强混合A 0.9933 0.9933 2016-02-22 59,187.94 4,336.42 方红涛、杜振业 长安基金管理有限公司
255 004259 国寿安保稳嘉混合C 0.9933 1.0633 2017-02-10 60,003.73 0.68 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
256 004761 国寿安保稳瑞混合C 0.9933 0.9933 2018-02-07 40,006.23 0.56 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
257 004405 国寿安保稳寿混合A 0.9931 1.0181 2017-08-01 40,003.52 40,002.61 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
258 005291 华富星玉衡混合A 0.9930 0.9930 2017-12-13 22,158.35 18,941.92 胡伟 华富基金管理有限公司
259 005974 东方红配置精选混合A 0.9926 0.9926 2018-05-21 639,754.94 613,880.17 孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
260 005758 中融量化精选FOFA 0.9922 0.9922 2018-05-04 42,851.69 11,152.08 哈图 中融基金管理有限公司
261 004406 国寿安保稳寿混合C 0.9921 1.0171 2017-08-01 40,003.52 1.75 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
262 005975 东方红配置精选混合C 0.9919 0.9919 2018-05-21 639,754.94 25,874.76 孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
263 004827 平安大华鑫荣混合A 0.9916 0.9916 2017-08-23 31,301.19 1,495.73 申俊华、孙东宁、张恒 平安大华基金管理有限公司
264 004457 光大保德信智选18个月混合 0.9911 1.0711 2017-05-16 23,303.45 23,813.07 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
265 005759 中融量化精选FOFC 0.9907 0.9907 2018-05-04 42,851.69 3,941.27 哈图 中融基金管理有限公司
266 004798 建信智享添鑫定期开放混合 0.9905 0.9905 2018-03-05 21,173.14 21,173.14 薛玲 建信基金管理有限责任公司
267 005292 华富星玉衡混合C 0.9896 0.9896 2017-12-13 22,158.35 3,216.43 胡伟 华富基金管理有限公司
268 004888 财通资管鑫逸混合A 0.9890 0.9890 2017-08-30 75,280.66 19,696.93 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
269 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 0.9871 0.9871 2018-03-21 21,233.90 18,309.29 李君(休产假)、汤志彦(代理) 鹏华基金管理有限公司
270 004889 财通资管鑫逸混合C 0.9866 0.9866 2017-08-30 75,280.66 2,123.54 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
271 004828 平安大华鑫荣混合C 0.9858 0.9858 2017-08-23 31,301.19 4,166.52 申俊华、孙东宁、张恒 平安大华基金管理有限公司
272 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 0.9856 0.9856 2018-03-21 21,233.90 2,924.61 李君(休产假)、汤志彦(代理) 鹏华基金管理有限公司
273 005128 华夏永康添福混合 0.9850 0.9850 2018-02-01 127,856.26 20,395.65 何家琪 华夏基金管理有限公司
274 162205 泰达宏利风险预算混合 0.9844 2.9394 2005-04-05 54,586.40 17,433.62 刘欣、傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
275 501033 银华惠安定期开放混合 0.9841 0.9841 2017-03-17 31,193.08 31,193.08 王鑫钢、吴文明 银华基金管理股份有限公司
276 005177 华夏睿磐泰利定开混合A 0.9839 0.9839 2017-12-27 23,608.67 4,361.28 张弘弢、宋洋 华夏基金管理有限公司
277 004900 财通资管鑫锐混合A 0.9831 0.9831 2017-12-06 34,895.61 11,544.40 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
278 002147 长安鑫益增强混合C 0.9823 0.9823 2016-02-22 59,187.94 99.84 方红涛、杜振业 长安基金管理有限公司
279 005178 华夏睿磐泰利定开混合C 0.9823 0.9823 2017-12-27 23,608.67 7,966.50 张弘弢、宋洋 华夏基金管理有限公司
280 005167 嘉实润泽量化定期混合 0.9817 0.9817 2018-01-19 133,082.71 133,082.71 胡永青、刘斌、刘宁 嘉实基金管理有限公司
281 004913 中银证券聚瑞混合A 0.9815 0.9815 2017-11-29 25,064.66 9,369.93 王玉玺、沈龙、白冰洋、陈渭泉 中银国际证券股份有限公司
282 004914 中银证券聚瑞混合C 0.9801 0.9801 2017-11-29 25,064.66 685.29 王玉玺、沈龙、白冰洋、陈渭泉 中银国际证券股份有限公司
283 004901 财通资管鑫锐混合C 0.9800 0.9800 2017-12-06 34,895.61 2,401.85 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
284 004680 前海开源沪港深裕瑞定开混合 0.9771 0.9771 2017-09-05 21,795.08 21,795.08 刘静、曲扬 前海开源基金管理有限公司
285 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 0.9760 0.9760 2016-04-13 23,499.65 4,366.03 郑猛、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
286 160520 博时弘盈定期开放混合A 0.9759 0.9759 2016-08-01 332,965.74 21,182.76 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
287 004720 华夏睿磐泰茂混合A 0.9693 0.9693 2017-12-06 87,397.04 26,021.70 张弘弢、魏镇江、宋洋 华夏基金管理有限公司
288 003059 长信先利半年定开混合 0.9677 0.9677 2016-09-07 113,124.75 25,684.49 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
289 004721 华夏睿磐泰茂混合C 0.9675 0.9675 2017-12-06 87,397.04 183.49 张弘弢、魏镇江、宋洋 华夏基金管理有限公司
290 005499 国投瑞银兴颐多策略混合 0.9660 0.9660 2018-02-08 28,178.33 15,465.51 伍智勇、刘莎莎 国投瑞银基金管理有限公司
291 160521 博时弘盈定期开放混合C 0.9608 0.9608 2016-08-01 332,965.74 7,581.19 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
292 003271 国联安鑫瑞混合A 0.9590 0.9590 2016-09-09 80,873.05 49.45 薛琳 国联安基金管理有限公司
293 003272 国联安鑫瑞混合C 0.9531 0.9531 2016-09-09 80,873.05 49.45 薛琳 国联安基金管理有限公司
294 005463 银华多元收益定期开放混合A 0.9492 0.9492 2018-01-29 25,542.32 17,115.61 贾鹏、孙慧、王智伟 银华基金管理股份有限公司
295 005047 南华瑞颐混合A 0.9462 0.9462 2017-12-26 26,012.82 522.18 刘斐、曹进前、尹粒宇 南华基金管理有限公司
296 005464 银华多元收益定期开放混合C 0.9449 0.9449 2018-01-29 25,542.32 8,426.71 贾鹏、孙慧、王智伟 银华基金管理股份有限公司
297 004182 建信瑞福添利混合A 0.9399 0.9399 2017-05-25 47,562.81 3,994.48 李菁 建信基金管理有限责任公司
298 004468 建信瑞福添利混合C 0.9294 0.9294 2017-05-25 47,562.81 2,605.27 李菁 建信基金管理有限责任公司
299 005048 南华瑞颐混合C 0.9261 0.9261 2017-12-26 26,012.82 4.84 刘斐、曹进前、尹粒宇 南华基金管理有限公司
300 002850 南方甑智定期开放混合发起式 0.9130 0.9130 2016-07-06 116,460.56 116,460.56 林乐峰、刘文良、孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
301 002596 华商回报1号混合 0.9115 0.9115 2016-05-17 270,329.13 10,855.40 梁伟泓 华商基金管理有限公司
302 004274 浦银安盛安恒回报定开混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
303 004275 浦银安盛安恒回报定开混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
304 004758 国寿安保稳祥混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
305 004759 国寿安保稳祥混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
306 004974 民生加银丰益混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
307 005509 银华尊享多策略混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王智伟 银华基金管理股份有限公司
308 005510 银华尊享多策略混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王智伟 银华基金管理股份有限公司
309 005835 招商稳祯定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 马龙 招商基金管理有限公司
310 005955 易方达鑫转添利混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张清华 易方达基金管理有限公司
311 005956 易方达鑫转添利混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张清华 易方达基金管理有限公司
312 005976 长信稳进资产配置混合(FOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于文婷 长信基金管理有限责任公司
313 006125 平安大华鼎兴定期开放混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
314 006126 平安大华鼎兴定期开放混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
315 161836 银华惠博定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
316 501052 银华惠景定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司