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偏债型基金
数据日期:2018-04-19  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.5600 2.5600 2015-11-16 0.00 12,095.69 王琳 国泰基金管理有限公司
2 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6900 1.7900 2013-12-17 100,008.35 198,269.78 胡剑 易方达基金管理有限公司
3 000121 华夏永福养老理财混合A 1.6270 1.6270 2013-08-13 170,439.58 27,544.47 何家琪 华夏基金管理有限公司
4 420009 天弘安康养老混合 1.5160 1.5160 2012-11-28 32,953.08 63,262.64 钱文成、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
5 000695 大成景益平稳收益混合 1.4630 1.4630 2014-06-26 69,587.88 18,371.01 赵世宏 大成基金管理有限公司
6 002166 华夏永福养老理财混合C 1.4370 1.4370 2015-11-23 0.00 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
7 000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.4130 1.4130 2014-04-30 20,627.70 5,370.71 王琳 国泰基金管理有限公司
8 000571 中邮双动力混合 1.3640 1.3640 2014-05-04 99,047.64 6,024.36 张萌、任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
9 001182 易方达安心回馈混合 1.3580 1.3580 2015-05-29 20,738.68 46,135.00 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
10 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3390 1.3390 2015-06-03 105,459.42 67,111.90 林鹏、纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
11 001204 东方红稳健精选混合C 1.2950 1.2950 2015-04-17 49,105.46 276.53 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
12 001203 东方红稳健精选混合A 1.2740 1.2740 2015-04-17 49,105.46 51,886.55 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
13 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2460 1.4660 2014-05-21 95,002.42 8,259.95 高宇 宝盈基金管理有限公司
14 001353 广发聚康混合A 1.2420 1.2420 2015-06-01 20,428.64 185.13 谭昌杰 广发基金管理有限公司
15 003620 招商睿乾混合 1.2274 1.2274 2017-07-21 20,002.61 203.77 姚爽 招商基金管理有限公司
16 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1890 1.1890 2015-01-14 30,394.89 292.82 刘静 前海开源基金管理有限公司
17 001189 广发聚宝混合 1.1820 1.1820 2015-04-09 333,434.21 19,733.64 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
18 001448 华商双翼平衡混合 1.1680 1.1680 2015-06-16 43,346.22 37,780.23 梁伟泓 华商基金管理有限公司
19 002228 长城新优选混合C 1.1650 1.1650 2016-03-22 20,094.04 81.59 马强 长城基金管理有限公司
20 002767 泰康宏泰回报混合 1.1633 1.1633 2016-06-08 60,243.08 27,078.23 桂跃强、蒋利娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
21 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1540 1.1540 2015-01-14 30,394.89 5,251.75 刘静 前海开源基金管理有限公司
22 001260 广发安心回报混合 1.1460 1.1460 2015-05-14 431,854.40 3,292.36 代宇 广发基金管理有限公司
23 002227 长城新优选混合A 1.1440 1.1440 2016-03-22 20,094.04 54,731.09 马强 长城基金管理有限公司
24 001115 广发聚安混合A 1.1360 1.4560 2015-03-25 20,432.69 34.81 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
25 001116 广发聚安混合C 1.1280 1.2850 2015-03-25 20,432.69 24,339.79 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
26 002006 工银新得益混合 1.1250 1.1250 2016-11-22 89,959.67 41,550.93 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
27 002425 金鹰元禧混合C 1.1201 1.6201 2016-03-07 0.00 1,638.91 戴骏、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
28 210006 金鹰元禧混合A 1.1173 1.3112 2011-05-17 93,390.66 2,926.08 戴骏、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
29 001722 工银银和利混合 1.1070 1.1070 2016-12-29 20,003.76 50,006.49 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
30 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.1044 1.1044 2017-03-29 61,468.57 5,121.02 韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
31 004289 博时新财富混合C 1.1005 1.1005 2017-01-23 0.00 363.35 王申 博时基金管理有限公司
32 001485 华安添颐养老混合 1.0990 1.0990 2015-06-16 25,800.40 94,676.64 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
33 001584 国投瑞银新活力定期开放混合A 1.0978 1.1018 2015-11-17 269,233.36 3.56 宋璐(休产假)、吴潇、狄晓娇(代理)、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
34 001429 博时新财富混合A 1.0959 1.0959 2015-06-24 26,091.45 2,418.80 王申 博时基金管理有限公司
35 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.0928 1.0928 2016-12-07 32,172.96 7,453.93 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
36 002005 工银新得利混合 1.0910 1.0910 2017-03-23 55,162.40 41,529.23 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
37 004353 嘉实新添华定期混合 1.0898 1.0898 2017-03-17 113,008.94 113,008.94 刘宁 嘉实基金管理有限公司
38 003774 国联安鑫利混合A 1.0891 1.0891 2016-12-15 20,004.82 83.34 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
39 001290 广发安泰回报混合 1.0890 1.0890 2015-05-14 153,508.42 8,437.28 代宇 广发基金管理有限公司
40 004436 添富年年泰定开混合A 1.0860 1.0860 2017-04-14 99,010.09 29,117.33 李怀定、陆文磊、胡娜、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
41 001585 国投瑞银新活力定期开放混合C 1.0858 1.0898 2015-11-17 269,233.36 954.71 宋璐(休产假)、吴潇、狄晓娇(代理)、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
42 002793 景顺长城顺益回报混合C 1.0855 1.0855 2016-12-07 32,172.96 4,363.95 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
43 003775 国联安鑫利混合C 1.0855 1.0855 2016-12-15 20,004.82 83.34 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
44 003508 华安睿安定开混合A 1.0845 1.0845 2017-03-15 22,023.22 10,514.51 蒋璆、朱才敏 华安基金管理有限公司
45 003807 南方荣优鑫年享定期开放混合A 1.0823 1.0823 2017-03-24 74,038.46 74,016.38 李璇、李佳亮 南方基金管理股份有限公司
46 003275 国联安鑫盈混合A 1.0818 1.0818 2016-09-29 89,771.21 41,200.64 吕中凡 国联安基金管理有限公司
47 002007 工银新得润混合 1.0810 1.0810 2016-12-07 90,709.30 92,645.92 魏欣、李敏、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
48 003509 华安睿安定开混合C 1.0797 1.0797 2017-03-15 22,023.22 3,245.93 蒋璆、朱才敏 华安基金管理有限公司
49 004437 添富年年泰定开混合C 1.0792 1.0792 2017-04-14 99,010.09 69,892.77 李怀定、陆文磊、胡娜、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
50 003808 南方荣优鑫年享定期开放混合C 1.0776 1.0776 2017-03-24 74,038.46 22.08 李璇、李佳亮 南方基金管理股份有限公司
51 003276 国联安鑫盈混合C 1.0741 1.0741 2016-09-29 89,771.21 945.97 吕中凡 国联安基金管理有限公司
52 004442 中欧康裕混合A 1.0708 1.0708 2017-03-15 75,000.22 75,000.09 张跃鹏、黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
53 004455 中欧康裕混合C 1.0707 1.0707 2017-03-15 75,000.22 0.11 张跃鹏、黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
54 000110 金鹰元安混合A 1.0679 1.3421 2013-05-20 25,773.67 1,483.14 汪伟、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
55 004100 鹏华安益增强混合 1.0670 1.0670 2017-02-22 24,028.70 8,933.47 刘太阳、王宗合 鹏华基金管理有限公司
56 004451 添富年年丰定开混合A 1.0668 1.0668 2017-04-20 40,917.91 38,859.70 陈加荣、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
57 002000 工银新生利混合 1.0660 1.0660 2016-12-29 20,004.99 50,004.80 魏欣、李敏、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
58 002783 东方红价值精选混合A 1.0659 1.0859 2016-09-23 149,014.34 82,750.60 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
59 003856 国都聚鑫定期开放混合 1.0655 1.0655 2016-12-21 39,720.82 39,708.50 张崴、杨鹏飞 国都证券股份有限公司
60 003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0652 1.0652 2016-12-01 120,229.64 64,470.85 尹诚庸、曲径 中欧基金管理有限公司
61 004283 中欧达安混合 1.0652 1.0652 2017-03-03 67,999.38 67,999.38 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
62 003319 建信瑞丰添利混合A 1.0644 1.0644 2016-11-01 59,835.79 7,551.24 朱建华 建信基金管理有限责任公司
63 003610 南方荣安定期开放混合A 1.0644 1.0644 2016-11-23 74,488.35 14,572.83 王啸 南方基金管理股份有限公司
64 004165 北信瑞丰增强回报混合 1.0637 1.0637 2017-02-20 55,079.27 55,079.27 郑猛、于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
65 004774 添富添福吉祥混合 1.0635 1.0635 2017-07-24 160,783.06 84,089.32 何旻、胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
66 001721 工银新增益混合 1.0630 1.0630 2016-12-29 20,003.59 50,003.65 魏欣、李敏、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
67 003161 南方安泰养老混合 1.0628 1.0628 2016-09-22 266,158.50 99,976.93 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
68 004452 添富年年丰定开混合C 1.0626 1.0626 2017-04-20 40,917.91 2,058.21 陈加荣、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
69 001571 嘉合磐石混合A 1.0620 1.1620 2015-07-03 238,056.47 2,514.94 季慧娟、于启明、骆海涛 嘉合基金管理有限公司
70 004495 博时量化平衡混合 1.0611 1.0611 2017-05-04 26,225.18 4,871.40 黄瑞庆、林景艺 博时基金管理有限公司
71 003151 中欧睿诚定期开放混合C 1.0602 1.0602 2016-12-01 120,229.64 2,831.79 尹诚庸、曲径 中欧基金管理有限公司
72 003320 建信瑞丰添利混合C 1.0598 1.0598 2016-11-01 59,835.79 1,168.02 朱建华 建信基金管理有限责任公司
73 003295 南方安裕养老混合 1.0591 1.0591 2016-11-15 310,183.57 116,362.57 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
74 004513 海富通富睿混合A 1.0590 1.0590 2017-05-10 33,798.65 8,114.18 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
75 002784 东方红价值精选混合C 1.0588 1.0788 2016-09-23 149,014.34 9,360.48 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
76 003611 南方荣安定期开放混合C 1.0583 1.0583 2016-11-23 74,488.35 573.41 王啸 南方基金管理股份有限公司
77 004916 嘉实新添丰定期混合 1.0582 1.0582 2017-08-23 114,989.66 114,989.66 王茜、刘宁 嘉实基金管理有限公司
78 003057 建信瑞盛添利混合A 1.0575 1.0575 2016-09-13 102,015.75 104.63 陈建良、牛兴华 建信基金管理有限责任公司
79 004146 上投摩根安泽回报混合A 1.0575 1.0575 2017-01-18 55,021.87 45,003.51 施虓文、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
80 004144 上投摩根安丰回报混合A 1.0571 1.0571 2017-01-18 55,022.71 45,003.10 施虓文、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
81 003044 东方红战略精选混合A 1.0564 1.1064 2016-08-30 168,141.11 98,881.55 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
82 004270 汇添富民丰回报混合A 1.0555 1.0555 2017-09-27 28,234.22 20,289.84 吴江宏、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
83 004219 中海添顺定期开放混合 1.0553 1.0553 2017-04-27 21,750.94 21,750.94 刘俊、彭海平 中海基金管理有限公司
84 004946 添富盈润混合A 1.0551 1.0551 2017-09-06 64,696.53 30,688.94 何旻、胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
85 519227 海富通欣盛定开混合 1.0550 1.0550 2017-03-16 20,006.23 20,006.23 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
86 004534 添富年年益定开混合A 1.0546 1.0546 2017-05-15 32,400.36 29,486.30 曾刚、蒋文玲、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
87 001572 嘉合磐石混合C 1.0540 1.1540 2015-07-03 238,056.47 70,707.28 季慧娟、于启明、骆海涛 嘉合基金管理有限公司
88 004147 上投摩根安泽回报混合C 1.0538 1.0538 2017-01-18 55,021.87 15.78 施虓文、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
89 004145 上投摩根安丰回报混合C 1.0529 1.0529 2017-01-18 55,022.71 15.59 施虓文、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
90 003058 建信瑞盛添利混合C 1.0524 1.0524 2016-09-13 102,015.75 60.36 陈建良、牛兴华 建信基金管理有限责任公司
91 004084 国联安鑫隆混合C 1.0524 1.0764 2017-03-03 60,009.19 0.20 薛琳、沈丹、杨子江 国联安基金管理有限公司
92 340001 兴全可转债混合 1.0523 3.6773 2004-05-11 328,240.48 254,874.39 张亚辉 兴全基金管理有限公司
93 160524 博时弘泰混合 1.0520 1.0520 2016-12-09 109,161.16 109,161.16 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
94 004535 添富年年益定开混合C 1.0508 1.0508 2017-05-15 32,400.36 2,914.06 曾刚、蒋文玲、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
95 004271 汇添富民丰回报混合C 1.0500 1.0500 2017-09-27 28,234.22 4,339.96 吴江宏、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
96 004512 海富通富睿混合C 1.0500 1.0500 2017-05-10 33,798.65 384.01 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
97 003332 南方荣发定期开放混合发起 1.0490 1.0490 2016-11-08 50,999.98 50,999.98 王啸 南方基金管理股份有限公司
98 003045 东方红战略精选混合C 1.0489 1.0989 2016-08-30 168,141.11 8,744.36 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
99 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.0486 1.0486 2017-06-15 52,188.27 40,817.66 蒋利娟、桂跃强 泰康资产管理有限责任公司
100 004457 光大保德信智选18个月混合 1.0484 1.1284 2017-05-16 23,303.45 23,813.07 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
101 004947 添富盈润混合C 1.0477 1.0477 2017-09-06 64,696.53 2,271.91 何旻、胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
102 001354 广发聚康混合C 1.0470 1.0470 2015-06-01 20,428.64 122.82 谭昌杰 广发基金管理有限公司
103 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0459 1.0459 2017-01-22 26,713.00 17,758.79 蒋利娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
104 004281 华宝新回报混合 1.0452 1.0452 2017-03-23 30,213.81 30,213.81 李栋梁、林昊 华宝基金管理有限公司
105 160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0451 1.0451 2016-08-01 332,965.74 204,853.94 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
106 004380 信诚永利混合A 1.0447 1.0707 2017-02-28 60,002.01 59,999.70 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
107 003362 国联安睿利定开混合 1.0445 1.0445 2016-12-01 20,490.31 20,490.31 侯慧娣、吕中凡、王欢 国联安基金管理有限公司
108 004328 信诚永鑫混合A 1.0444 1.0744 2017-02-24 60,004.41 60,001.01 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
109 003403 华商瑞丰混合 1.0439 1.0439 2017-03-01 41,059.53 4,736.27 张永志 华商基金管理有限公司
110 004378 信诚永丰混合A 1.0439 1.0699 2017-03-01 60,004.63 60,002.39 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
111 004413 建信民丰回报定期开放混合 1.0434 1.0434 2017-04-18 86,636.70 86,636.70 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
112 004329 信诚永鑫混合C 1.0425 1.0695 2017-02-24 60,004.41 3.40 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
113 004381 信诚永利混合C 1.0418 1.0658 2017-02-28 60,002.01 2.31 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
114 004379 信诚永丰混合C 1.0409 1.0649 2017-03-01 60,004.63 2.28 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
115 004525 中欧达乐混合 1.0392 1.0392 2017-07-04 65,837.18 65,837.18 尹诚庸、曲径、王家柱 中欧基金管理有限公司
116 001720 工银新增利混合 1.0390 1.0390 2016-12-29 47,671.61 25,024.22 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
117 004361 上投摩根安通回报混合A 1.0388 1.0574 2017-04-26 35,637.72 9,409.99 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
118 003541 国联安睿智定开混合 1.0385 1.0385 2016-12-29 20,232.44 20,232.44 薛琳 国联安基金管理有限公司
119 004888 财通资管鑫逸混合A 1.0383 1.0383 2017-08-30 75,280.66 54,257.08 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
120 004852 广发价值回报混合A 1.0380 1.0380 2017-11-29 27,606.21 18,302.42 王予柯 广发基金管理有限公司
121 004900 财通资管鑫锐混合A 1.0372 1.0372 2017-12-06 34,895.61 25,804.52 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
122 003877 富国久利稳健配置混合A 1.0365 1.0365 2016-12-27 65,481.98 16,713.93 李羿 富国基金管理有限公司
123 004889 财通资管鑫逸混合C 1.0363 1.0363 2017-08-30 75,280.66 6,040.26 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
124 004129 国联安鑫汇混合A 1.0359 1.0619 2017-03-01 60,010.83 20,008.90 薛琳、杨子江 国联安基金管理有限公司
125 004901 财通资管鑫锐混合C 1.0348 1.0348 2017-12-06 34,895.61 9,091.09 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
126 004853 广发价值回报混合C 1.0347 1.0347 2017-11-29 27,606.21 9,303.78 王予柯 广发基金管理有限公司
127 004265 金鹰民丰回报混合 1.0344 1.0344 2017-06-28 29,708.19 29,708.19 刘丽娟、倪超、汪伟 金鹰基金管理有限公司
128 004131 国联安鑫发混合A 1.0343 1.0573 2017-03-02 60,012.18 25,012.74 薛琳、杨子江 国联安基金管理有限公司
129 004130 国联安鑫汇混合C 1.0341 1.0571 2017-03-01 60,010.83 3.41 薛琳、杨子江 国联安基金管理有限公司
130 004412 申万菱信智选一年期定期开放混合 1.0340 1.0666 2017-03-03 60,003.55 60,003.56 丁杰科、袁英杰、李大刚 申万菱信基金管理有限公司
131 003991 富国富利稳健配置混合A 1.0334 1.0334 2017-01-25 23,818.52 2,924.35 钟智伦 富国基金管理有限公司
132 004227 泰信鑫利混合A 1.0334 1.0334 2017-05-25 45,918.78 4,039.55 何俊春 泰信基金管理有限公司
133 004326 国联安鑫怡混合A 1.0334 1.0594 2017-03-07 60,007.73 25,006.20 吕中凡、沈丹、杨子江 国联安基金管理有限公司
134 004517 南方安康混合 1.0334 1.0334 2017-06-14 44,010.43 28,624.69 李振兴、林乐峰 南方基金管理股份有限公司
135 004362 上投摩根安通回报混合C 1.0331 1.0494 2017-04-26 35,637.72 310.76 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
136 004466 长盛盛杰一年期定开混合 1.0331 1.0331 2017-05-02 36,227.41 36,227.41 杨衡、张帆 长盛基金管理有限公司
137 004132 国联安鑫发混合C 1.0323 1.0533 2017-03-02 60,012.18 0.20 薛琳、杨子江 国联安基金管理有限公司
138 003992 富国富利稳健配置混合C 1.0319 1.0319 2017-01-25 23,818.52 807.22 钟智伦 富国基金管理有限公司
139 003878 富国久利稳健配置混合C 1.0316 1.0316 2016-12-27 65,481.98 10,835.62 李羿 富国基金管理有限公司
140 167003 平安大华鼎弘混合 1.0315 1.0315 2017-04-26 20,270.11 20,270.11 刘俊廷、黄维、高勇标 平安大华基金管理有限公司
141 501041 汇添富弘安混合A 1.0312 1.0312 2017-09-29 32,953.99 19,144.57 何旻、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
142 004083 国联安鑫隆混合A 1.0310 1.0560 2017-03-03 60,009.19 20,007.40 薛琳、沈丹、杨子江 国联安基金管理有限公司
143 160521 博时弘盈定期开放混合C 1.0309 1.0309 2016-08-01 332,965.74 128,111.80 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
144 004327 国联安鑫怡混合C 1.0303 1.0533 2017-03-07 60,007.73 0.20 吕中凡、沈丹、杨子江 国联安基金管理有限公司
145 501039 汇添富睿丰混合A 1.0298 1.0298 2017-09-29 33,281.61 22,759.73 李怀定、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
146 004443 南方荣知定期开放混合A 1.0297 1.0297 2017-06-15 33,280.51 8,449.75 李璇、金凌志 南方基金管理股份有限公司
147 004775 嘉实新添泽定期混合 1.0297 1.0297 2017-07-14 109,173.26 109,173.26 刘宁 嘉实基金管理有限公司
148 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.0291 1.0291 2017-03-15 67,819.49 34,830.75 张弘弢、宋洋 华夏基金管理有限公司
149 004268 中信建投睿康混合A 1.0291 1.0291 2017-04-26 23,229.67 4,268.77 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
150 004081 国联安鑫乾混合A 1.0286 1.0526 2017-03-02 60,012.18 25,009.80 薛琳、沈丹、杨子江 国联安基金管理有限公司
151 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0283 1.0683 2017-02-10 60,003.73 21,101.26 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
152 003477 南方睿见定期开放混合发起 1.0280 1.0280 2016-12-21 34,583.32 31,438.60 刘霄汉、李璇 南方基金管理股份有限公司
153 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0278 1.0278 2017-08-01 40,003.52 40,001.28 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
154 161835 银华惠丰定期开放混合 1.0277 1.0277 2017-05-12 20,444.09 20,444.09 王鑫钢、吴文明 银华基金管理股份有限公司
155 501040 汇添富睿丰混合C 1.0275 1.0275 2017-09-29 33,281.61 10,521.88 李怀定、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
156 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0272 1.0672 2017-02-10 60,003.73 0.84 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
157 004406 国寿安保稳寿混合C 1.0271 1.0271 2017-08-01 40,003.52 2.22 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
158 004648 南方安睿混合 1.0269 1.0269 2017-07-13 28,743.69 22,412.97 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
159 501042 汇添富弘安混合C 1.0268 1.0268 2017-09-29 32,953.99 13,809.42 何旻、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
160 004228 泰信鑫利混合C 1.0267 1.0267 2017-05-25 45,918.78 361.76 何俊春 泰信基金管理有限公司
161 004269 中信建投睿康混合C 1.0265 1.0265 2017-04-26 23,229.67 809.72 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
162 004082 国联安鑫乾混合C 1.0254 1.0484 2017-03-02 60,012.18 0.21 薛琳、沈丹、杨子江 国联安基金管理有限公司
163 004915 北信瑞丰尊赢混合 1.0250 1.0250 2017-10-30 20,099.56 20,099.56 郑猛、于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
164 004444 南方荣知定期开放混合C 1.0246 1.0246 2017-06-15 33,280.51 24,830.76 李璇、金凌志 南方基金管理股份有限公司
165 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0240 1.0240 2016-04-13 23,499.65 3,186.11 郑猛、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
166 004446 南方荣年混合A 1.0236 1.0236 2017-07-13 40,137.78 13,603.77 李璇、黄斌斌 南方基金管理股份有限公司
167 002225 长城新视野混合A 1.0230 1.0230 2016-04-29 41,389.11 31.92 马强 长城基金管理有限公司
168 162205 泰达宏利风险预算混合 1.0224 2.9674 2005-04-05 54,586.40 18,425.15 刘欣、傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
169 005307 财通资管鑫达混合A 1.0221 1.0221 2018-01-24 29,339.91 944.39 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
170 004988 人保双利混合A 1.0209 1.0209 2017-12-04 25,532.08 10,696.50 魏瑄、李道滢 中国人保资产管理有限公司
171 003773 国联安鑫盛混合C 1.0203 1.0353 2016-11-30 20,002.24 0.25 侯慧娣、杨子江 国联安基金管理有限公司
172 005308 财通资管鑫达混合C 1.0201 1.0201 2018-01-24 29,339.91 28,395.52 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
173 005128 华夏永康添福混合 1.0197 1.0197 2018-02-01 127,856.26 127,856.26 何家琪 华夏基金管理有限公司
174 004989 人保双利混合C 1.0191 1.0191 2017-12-04 25,532.08 14,835.58 魏瑄、李道滢 中国人保资产管理有限公司
175 004447 南方荣年混合C 1.0190 1.0190 2017-07-13 40,137.78 26,534.01 李璇、黄斌斌 南方基金管理股份有限公司
176 002331 泰康安泰回报混合 1.0187 1.0187 2016-03-23 30,276.58 14,135.62 任翀、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
177 501053 东方红目标优选定开混合 1.0184 1.0184 2017-12-18 99,042.09 99,042.08 饶刚、徐觅、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
178 002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0180 1.0180 2016-02-15 0.00 0.00 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
179 003938 南方荣尊定期开放混合A 1.0175 1.0175 2017-05-22 52,373.60 19,002.37 李璇 南方基金管理股份有限公司
180 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 1.0165 1.0165 2017-09-26 23,448.61 23,448.61 钟智伦 富国基金管理有限公司
181 004023 广发量化稳健混合 1.0164 1.0164 2017-08-04 34,176.90 7,519.58 代宇、刘杰 广发基金管理有限公司
182 003772 国联安鑫盛混合A 1.0162 1.0442 2016-11-30 20,002.24 20,016.77 侯慧娣、杨子江 国联安基金管理有限公司
183 001355 广发聚泰混合A 1.0160 1.3230 2015-06-08 41,593.05 4,139.85 任爽、张东一 广发基金管理有限公司
184 003064 南方荣欢定期开放混合 1.0160 1.0160 2016-08-03 51,010.00 51,010.00 王啸 南方基金管理股份有限公司
185 004276 浦银安盛安和回报定开混合A 1.0152 1.0472 2017-03-23 45,805.02 39,545.85 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
186 001356 广发聚泰混合C 1.0150 1.1220 2015-06-08 41,593.05 37,589.13 任爽、张东一 广发基金管理有限公司
187 002513 金鹰元安混合C 1.0141 1.0141 2016-03-10 0.00 49,989.52 汪伟、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
188 002226 长城新视野混合C 1.0140 1.0140 2016-04-29 41,389.11 6,076.07 马强 长城基金管理有限公司
189 004277 浦银安盛安和回报定开混合C 1.0138 1.0428 2017-03-23 45,805.02 6,259.17 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
190 004687 添富熙和混合A 1.0136 1.0136 2018-02-11 36,840.10 18,706.25 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
191 004688 添富熙和混合C 1.0134 1.0134 2018-02-11 36,840.10 18,133.84 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
192 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0133 1.0633 2017-01-20 60,004.94 24,103.70 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
193 004202 华夏睿磐泰兴混合 1.0128 1.0128 2017-07-14 47,190.46 13,416.08 张弘弢、宋洋 华夏基金管理有限公司
194 003476 南方安颐养老混合 1.0125 1.0125 2016-12-14 67,538.35 30,370.71 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
195 004171 信诚永益混合A 1.0125 1.0585 2017-01-25 300,004.36 299,999.92 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
196 004172 信诚永益混合C 1.0125 1.0535 2017-01-25 300,004.36 4.44 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
197 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0121 1.0621 2017-01-20 60,004.94 1.10 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
198 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0120 1.3410 2013-07-18 43,928.45 48,755.37 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
199 003939 南方荣尊定期开放混合C 1.0120 1.0120 2017-05-22 52,373.60 33,371.23 李璇 南方基金管理股份有限公司
200 004607 长信利尚一年定开混合 1.0118 1.0118 2017-11-17 20,013.76 20,013.76 李小羽 长信基金管理有限责任公司
201 001914 中信建投聚利混合 1.0116 1.0556 2015-11-11 183,549.32 11,070.65 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
202 005047 南华瑞颐混合A 1.0112 1.0112 2017-12-26 26,012.82 20,626.79 刘斐、曹进前、尹粒宇 南华基金管理有限公司
203 005059 南方安福混合 1.0102 1.0102 2017-11-02 27,115.45 22,037.84 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
204 005129 富国金利定期开放混合A 1.0099 1.0099 2017-12-20 21,371.89 20,096.65 李羿 富国基金管理有限公司
205 160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 1.0097 1.0097 2016-12-26 23,542.60 23,542.60 张城源、毛颖 华夏基金管理有限公司
206 004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0095 1.0240 2017-03-09 22,501.33 3,089.38 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
207 004301 国寿安保稳信混合A 1.0091 1.0491 2017-03-08 60,004.86 21,100.53 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
208 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 1.0088 1.0548 2017-03-03 60,003.58 40,013.56 丁杰科、袁英杰、李大刚 申万菱信基金管理有限公司
209 005130 富国金利定期开放混合C 1.0087 1.0087 2017-12-20 21,371.89 1,275.24 李羿 富国基金管理有限公司
210 005397 南方安养混合 1.0086 1.0086 2018-02-06 27,883.01 27,883.01 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
211 004302 国寿安保稳信混合C 1.0079 1.0479 2017-03-08 60,004.86 4.31 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
212 005252 中海添瑞定期开放混合 1.0078 1.0078 2018-01-19 26,140.23 26,140.23 刘俊、彭海平 中海基金管理有限公司
213 004710 民生加银鹏程混合 1.0077 1.0077 2018-02-13 22,990.36 22,990.36 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
214 005429 渤海汇金睿选混合A 1.0077 1.0077 2018-02-11 28,598.46 14,075.60 何翔、李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
215 005430 渤海汇金睿选混合C 1.0070 1.0070 2018-02-11 28,598.46 14,522.86 何翔、李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
216 004006 东方民丰回报赢安混合C 1.0069 1.0199 2017-03-09 22,501.33 491.44 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
217 005166 嘉实润和量化定期混合 1.0065 1.0065 2018-02-09 69,007.75 69,007.75 刘斌、胡永青、刘宁 嘉实基金管理有限公司
218 005329 添富民安增益定开混合A 1.0060 1.0060 2018-02-13 49,691.88 36,566.70 陈加荣、胡娜、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
219 519134 海富通富祥混合 1.0060 1.0060 2016-07-27 55,345.05 10,691.72 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
220 004778 上投摩根安腾回报混合A 1.0058 1.0058 2018-02-27 20,689.78 239.89 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
221 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0057 1.0557 2017-02-10 60,003.72 21,102.29 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
222 005018 国金民丰回报混合 1.0054 1.0054 2017-11-24 26,542.82 26,542.82 徐艳芳、林健武、王汉宝 国金基金管理有限公司
223 005330 添富民安增益定开混合C 1.0053 1.0053 2018-02-13 49,691.88 13,125.18 陈加荣、胡娜、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
224 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0045 1.0545 2017-02-10 60,003.72 0.82 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
225 004913 中银证券聚瑞混合A 1.0044 1.0044 2017-11-29 25,064.66 12,555.60 王玉玺、沈龙、白冰洋、陈渭泉 中银国际证券股份有限公司
226 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0038 1.0038 2017-12-26 40,002.39 40,001.34 吴闻、李丹 国寿安保基金管理有限公司
227 004757 国寿安保稳吉混合C 1.0035 1.0035 2017-12-26 40,002.39 1.05 吴闻、李丹 国寿安保基金管理有限公司
228 004914 中银证券聚瑞混合C 1.0033 1.0033 2017-11-29 25,064.66 12,509.06 王玉玺、沈龙、白冰洋、陈渭泉 中银国际证券股份有限公司
229 004779 上投摩根安腾回报混合C 1.0032 1.0032 2018-02-27 20,689.78 20,449.90 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
230 003778 上投摩根安瑞回报混合A 1.0025 1.0125 2017-01-25 21,262.62 2,704.40 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
231 002439 创金合信睿合定期开放混合 1.0023 1.0023 2018-03-12 21,660.29 21,660.29 王一兵、程志田 创金合信基金管理有限公司
232 004245 国都聚益定期开放混合 1.0023 1.0023 2017-05-03 25,339.71 4,068.11 张小强、尹德才、杨鹏飞 国都证券股份有限公司
233 005140 华夏睿磐泰荣混合A 1.0020 1.0020 2017-12-27 74,130.10 5,849.08 张弘弢、毛颖、宋洋 华夏基金管理有限公司
234 169106 东方红创新优选定开混合 1.0020 1.0020 2018-03-22 198,788.41 198,788.41 饶刚 上海东方证券资产管理有限公司
235 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0010 1.0010 2017-08-22 48,950.56 11,745.71 吴闻、吴坚 国寿安保基金管理有限公司
236 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.0009 1.0009 2017-12-27 74,130.10 68,281.02 张弘弢、毛颖、宋洋 华夏基金管理有限公司
237 005652 国富天颐混合A 1.0008 1.0008 2018-03-27 23,179.30 3,795.54 吴西燕 国海富兰克林基金管理有限公司
238 005653 国富天颐混合C 1.0005 1.0005 2018-03-27 23,179.30 19,383.75 吴西燕 国海富兰克林基金管理有限公司
239 004738 上投摩根安隆回报混合A 1.0004 1.0004 2018-02-08 21,534.36 18,354.79 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
240 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 1.0000 1.0000 2018-04-19 34,921.66 34,103.98 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
241 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 1.0000 1.0000 2018-04-19 34,921.66 817.68 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
242 005061 农银永益定开混合 1.0000 1.0000 2017-11-02 27,956.84 27,956.84 许娅、张燕 农银汇理基金管理有限公司
243 005274 中银景福回报混合 1.0000 1.0000 2018-04-17 101,552.58 101,552.58 涂海强 中银基金管理有限公司
244 005291 华富星玉衡混合A 1.0000 1.0000 2017-12-13 22,158.35 18,941.92 胡伟 华富基金管理有限公司
245 005706 兴业龙腾双益平衡混合 1.0000 1.0000 2018-04-19 49,442.03 49,442.03 腊博、刘方旭 兴业基金管理有限公司
246 004739 上投摩根安隆回报混合C 0.9993 0.9993 2018-02-08 21,534.36 3,179.56 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
247 004798 建信智享添鑫定期开放混合 0.9992 0.9992 2018-03-05 21,173.14 21,173.14 薛玲 建信基金管理有限责任公司
248 003331 博时乐臻定开混合 0.9990 0.9990 2016-09-29 79,710.02 30,491.59 过钧 博时基金管理有限公司
249 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 0.9987 0.9987 2018-03-21 21,233.90 18,309.29 李君(休产假)、汤志彦(代理) 鹏华基金管理有限公司
250 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 0.9984 0.9984 2018-03-21 21,233.90 2,924.61 李君(休产假)、汤志彦(代理) 鹏华基金管理有限公司
251 005499 国投瑞银兴颐多策略混合 0.9984 0.9984 2018-02-08 28,178.33 28,178.33 伍智勇 国投瑞银基金管理有限公司
252 005292 华富星玉衡混合C 0.9980 0.9980 2017-12-13 22,158.35 3,216.43 胡伟 华富基金管理有限公司
253 004760 国寿安保稳瑞混合A 0.9978 0.9978 2018-02-07 40,006.23 40,005.65 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
254 004827 平安大华鑫荣混合A 0.9976 0.9976 2017-08-23 31,301.19 2,123.55 申俊华、孙东宁、张恒 平安大华基金管理有限公司
255 004761 国寿安保稳瑞混合C 0.9975 0.9975 2018-02-07 40,006.23 0.58 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
256 005014 泰康景泰回报混合A 0.9973 0.9973 2017-12-13 47,157.02 47,157.02 桂跃强、经惠云 泰康资产管理有限责任公司
257 005015 泰康景泰回报混合C 0.9973 0.9973 2017-12-13 47,157.02 0.00 桂跃强、经惠云 泰康资产管理有限责任公司
258 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 0.9971 0.9971 2017-08-22 48,950.56 37,204.85 吴闻、吴坚 国寿安保基金管理有限公司
259 003779 上投摩根安瑞回报混合C 0.9960 1.0026 2017-01-25 21,262.62 116.94 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
260 004680 前海开源沪港深裕瑞定开混合 0.9957 0.9957 2017-09-05 21,795.08 21,795.08 刘静、曲扬 前海开源基金管理有限公司
261 005167 嘉实润泽量化定期混合 0.9956 0.9956 2018-01-19 133,082.71 133,082.71 胡永青、刘斌、刘宁 嘉实基金管理有限公司
262 005177 华夏睿磐泰利定开混合A 0.9941 0.9941 2017-12-27 23,608.67 8,752.74 张弘弢、宋洋 华夏基金管理有限公司
263 005178 华夏睿磐泰利定开混合C 0.9932 0.9932 2017-12-27 23,608.67 14,855.93 张弘弢、宋洋 华夏基金管理有限公司
264 004828 平安大华鑫荣混合C 0.9931 0.9931 2017-08-23 31,301.19 13,165.54 申俊华、孙东宁、张恒 平安大华基金管理有限公司
265 003033 南方荣冠定期开放混合 0.9920 0.9920 2016-08-10 62,481.27 21,666.93 郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
266 005048 南华瑞颐混合C 0.9911 0.9911 2017-12-26 26,012.82 5,386.02 刘斐、曹进前、尹粒宇 南华基金管理有限公司
267 004720 华夏睿磐泰茂混合A 0.9894 0.9894 2017-12-06 87,397.04 86,922.35 张弘弢、魏镇江、宋洋 华夏基金管理有限公司
268 004721 华夏睿磐泰茂混合C 0.9883 0.9883 2017-12-06 87,397.04 474.69 张弘弢、魏镇江、宋洋 华夏基金管理有限公司
269 005007 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 0.9849 0.9849 2017-09-27 45,744.05 45,744.05 成念良、万梦 景顺长城基金管理有限公司
270 501033 银华惠安定期开放混合 0.9837 0.9837 2017-03-17 31,193.08 31,193.08 王鑫钢、吴文明 银华基金管理股份有限公司
271 002146 长安鑫益增强混合A 0.9743 0.9743 2016-02-22 59,187.94 5,629.27 方红涛 长安基金管理有限公司
272 003059 长信先利半年定开混合 0.9735 0.9735 2016-09-07 113,124.75 58,463.55 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
273 005463 银华多元收益定期开放混合A 0.9717 0.9717 2018-01-29 25,542.32 17,115.61 贾鹏、孙慧、王智伟 银华基金管理股份有限公司
274 005464 银华多元收益定期开放混合C 0.9697 0.9697 2018-01-29 25,542.32 8,426.71 贾鹏、孙慧、王智伟 银华基金管理股份有限公司
275 004182 建信瑞福添利混合A 0.9668 0.9668 2017-05-25 47,562.81 6,688.08 李菁 建信基金管理有限责任公司
276 002147 长安鑫益增强混合C 0.9644 0.9644 2016-02-22 59,187.94 34.76 方红涛 长安基金管理有限公司
277 003271 国联安鑫瑞混合A 0.9590 0.9590 2016-09-09 80,873.05 49.45 薛琳 国联安基金管理有限公司
278 004468 建信瑞福添利混合C 0.9573 0.9573 2017-05-25 47,562.81 4,869.69 李菁 建信基金管理有限责任公司
279 003272 国联安鑫瑞混合C 0.9531 0.9531 2016-09-09 80,873.05 49.45 薛琳 国联安基金管理有限公司
280 002850 南方甑智定期开放混合发起式 0.9110 0.9110 2016-07-06 116,460.56 116,460.56 林乐峰、刘文良 南方基金管理股份有限公司
281 004758 国寿安保稳祥混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
282 004759 国寿安保稳祥混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
283 004974 民生加银丰益混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
284 005523 泰康颐年混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂跃强、蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
285 005524 泰康颐年混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂跃强、蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
286 005664 鹏扬景欣混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卢安平、王华 鹏扬基金管理有限公司
287 005665 鹏扬景欣混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卢安平、王华 鹏扬基金管理有限公司
288 005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈希希 财通证券资产管理有限公司
289 005724 交银致远智投混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
290 005758 中融量化精选FOFA 0.0000 0.0000 0.00 0.00 哈图 中融基金管理有限公司
291 005759 中融量化精选FOFC 0.0000 0.0000 0.00 0.00 哈图 中融基金管理有限公司
292 005809 前海开源裕源混合(FOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 苏辛、陈志峰 前海开源基金管理有限公司
293 161836 银华惠博定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
294 501052 银华惠景定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司