偏债型基金 | |||||||||
数据日期:2024-05-08 点击标题可以排序 | |||||||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
1 | 011265 | 长盛安泰一年持有混合A | 1.0316 | 1.0316 | 2021-05-10 | 60,295.03 | 9,900.00 | 蔡宾 | 长盛基金管理有限公司 |
2 | 011266 | 长盛安泰一年持有混合C | 1.0193 | 1.0193 | 2021-05-10 | 60,295.03 | 267.39 | 蔡宾 | 长盛基金管理有限公司 |
3 | 011267 | 长盛鑫盛稳健一年持有期混合A | 0.9992 | 0.9992 | 2021-08-17 | 36,523.41 | 5,622.71 | 蔡宾 | 长盛基金管理有限公司 |
4 | 011268 | 长盛鑫盛稳健一年持有期混合C | 0.9883 | 0.9883 | 2021-08-17 | 36,523.41 | 3,286.94 | 蔡宾 | 长盛基金管理有限公司 |
5 | 012377 | 长盛安睿一年持有混合A | 1.0130 | 1.0130 | 2021-08-24 | 36,442.64 | 5,920.02 | 蔡宾 | 长盛基金管理有限公司 |
6 | 012378 | 长盛安睿一年持有混合C | 1.0048 | 1.0048 | 2021-08-24 | 36,442.64 | 284.30 | 蔡宾 | 长盛基金管理有限公司 |
7 | 017713 | 长盛安悦一年持有A | 1.0269 | 1.0269 | 2023-07-25 | 25,056.49 | 15,951.27 | 蔡宾 | 长盛基金管理有限公司 |
8 | 017714 | 长盛安悦一年持有C | 1.0237 | 1.0237 | 2023-07-25 | 25,056.49 | 9,105.28 | 蔡宾 | 长盛基金管理有限公司 |
9 | 000639 | 宝盈祥瑞混合A | 1.1317 | 1.4577 | 2014-05-21 | 95,002.42 | 876.21 | 蔡丹 | 宝盈基金管理有限公司 |
10 | 007577 | 宝盈祥瑞混合C | 1.1123 | 1.1123 | 2019-07-01 | 0.00 | 37.01 | 蔡丹 | 宝盈基金管理有限公司 |
11 | 012743 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.9648 | 0.9648 | 2021-08-20 | 117,622.37 | 43,925.83 | 蔡健林 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
12 | 013512 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.9369 | 0.9369 | 2021-11-09 | 81,101.87 | 45,483.57 | 蔡健林 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
13 | 014093 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.9934 | 0.9934 | 2022-05-18 | 60,124.97 | 22,924.94 | 蔡健林 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
14 | 015241 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 1.0243 | 1.0243 | 2022-06-01 | 21,455.66 | 1,944.11 | 蔡健林 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
15 | 015242 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | 1.0183 | 1.0183 | 2022-06-01 | 21,455.66 | 173.63 | 蔡健林 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
16 | 017367 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.9690 | 0.9690 | 2022-11-17 | 0.00 | 662.08 | 蔡健林 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
17 | 017372 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.9412 | 0.9412 | 2022-11-17 | 0.00 | 435.97 | 蔡健林 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
18 | 017373 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.9978 | 0.9978 | 2022-11-17 | 0.00 | 778.54 | 蔡健林 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
19 | 013155 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.9418 | 0.9418 | 2021-10-15 | 33,945.52 | 16,266.82 | 蔡健林、陈思 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
20 | 017371 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.9461 | 0.9461 | 2022-11-17 | 0.00 | 580.05 | 蔡健林、陈思 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
21 | 012190 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.9553 | 0.9553 | 2021-09-13 | 442,423.62 | 207,765.43 | 蔡健林、李彪 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
22 | 017368 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.9600 | 0.9600 | 2022-11-17 | 0.00 | 467.33 | 蔡健林、李彪 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
23 | 012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 1.0272 | 1.0272 | 2021-12-09 | 50,209.10 | 6,680.13 | 蔡唯峰、陈博 | 上银基金管理有限公司 |
24 | 012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 1.0124 | 1.0124 | 2021-12-09 | 50,209.10 | 295.03 | 蔡唯峰、陈博 | 上银基金管理有限公司 |
25 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 1.7092 | 1.7092 | 2015-07-08 | 20,765.53 | 652.10 | 蔡艳菲 | 兴业基金管理有限公司 |
26 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 1.6975 | 1.6975 | 2016-07-01 | 0.00 | 5,377.44 | 蔡艳菲 | 兴业基金管理有限公司 |
27 | 005724 | 交银致远智投混合 | 1.0352 | 1.0352 | 2018-05-18 | 22,875.31 | 7,989.94 | 蔡铮 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
28 | 012106 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 1.0330 | 1.0330 | 2021-07-20 | 84,942.34 | 16,000.64 | 曹建文 | 广发基金管理有限公司 |
29 | 017280 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 1.0329 | 1.0329 | 2022-11-11 | 0.00 | 7,393.87 | 曹建文 | 广发基金管理有限公司 |
30 | 007668 | 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A | 0.9266 | 0.9266 | 2020-09-09 | 2,497.90 | 20,543.00 | 曹建文、倪鑫晨 | 广发基金管理有限公司 |
31 | 018354 | 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.9306 | 0.9306 | 2023-04-19 | 0.00 | 679.09 | 曹建文、倪鑫晨 | 广发基金管理有限公司 |
32 | 006298 | 广发稳健养老(FOF)A | 1.1552 | 1.2036 | 2018-12-25 | 51,953.37 | 42,811.84 | 曹建文、朱坤 | 广发基金管理有限公司 |
33 | 017279 | 广发稳健养老(FOF)Y | 1.1582 | 1.1582 | 2022-11-11 | 0.00 | 3,808.74 | 曹建文、朱坤 | 广发基金管理有限公司 |
34 | 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0437 | 1.0437 | 2022-04-28 | 1,000,028.06 | 126,746.26 | 曹晋文 | 招商基金管理有限公司 |
35 | 015324 | 浙商智多恒两年持有期混合A | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 柴明 | 浙商基金管理有限公司 | |
36 | 015325 | 浙商智多恒两年持有期混合C | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 柴明 | 浙商基金管理有限公司 | |
37 | 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 1.0254 | 1.0331 | 2020-07-23 | 32,398.93 | 5,630.81 | 柴明、孙志刚 | 浙商基金管理有限公司 |
38 | 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 1.0080 | 1.0138 | 2020-07-23 | 32,398.93 | 5,597.09 | 柴明、孙志刚 | 浙商基金管理有限公司 |
39 | 010058 | 天弘荣创一年 | 1.0515 | 1.0515 |