偏债型基金 | |||||||||
数据日期:2024-04-30 点击标题可以排序 | |||||||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
1 | 018688 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF) | 1.0042 | 1.0042 | 2024-02-28 | 20,741.39 | 20,741.39 | 徐欢 | 鑫元基金管理有限公司 |
2 | 017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 0.9961 | 0.9961 | 2023-03-14 | 105,905.48 | 6,491.75 | 李彪、赵慧 | 鑫元基金管理有限公司 |
3 | 017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 1.0006 | 1.0006 | 2023-03-14 | 105,905.48 | 46,021.80 | 李彪、赵慧 | 鑫元基金管理有限公司 |
4 | 015308 | 鑫元安鑫回报混合D | 0.0000 | 0.0000 | 2022-03-15 | 0.00 | 0.00 | 李彪、陈浩 | 鑫元基金管理有限公司 |
5 | 016259 | 鑫元安鑫回报C | 1.0988 | 1.0988 | 2022-07-18 | 0.00 | 1,893.21 | 李彪、陈浩 | 鑫元基金管理有限公司 |
6 | 009395 | 鑫元安鑫回报A | 1.1028 | 1.1028 | 2020-09-28 | 21,040.14 | 13,846.68 | 李彪、陈浩 | 鑫元基金管理有限公司 |
7 | 014363 | 睿远稳进配置两年持有混合C | 0.9727 | 0.9727 | 2021-12-06 | 995,065.66 | 314,108.27 | 饶刚、侯振新 | 睿远基金管理有限公司 |
8 | 014362 | 睿远稳进配置两年持有混合A | 0.9798 | 0.9798 | 2021-12-06 | 995,065.66 | 572,456.03 | 饶刚、侯振新 | 睿远基金管理有限公司 |
9 | 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C | 1.1935 | 1.1935 | 2020-06-24 | 48,064.67 | 458.90 | 赵端端、姚学康 | 泓德基金管理有限公司 |
10 | 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A | 1.2120 | 1.2120 | 2020-06-24 | 48,064.67 | 5,077.76 | 赵端端、姚学康 | 泓德基金管理有限公司 |
11 | 011782 | 泓德慧享混合C | 0.8882 | 0.8882 | 2021-09-06 | 30,009.69 | 10.39 | 赵端端、姚学康 | 泓德基金管理有限公司 |
12 | 011781 | 泓德慧享混合A | 0.8876 | 0.8876 | 2021-09-06 | 30,009.69 | 25,084.26 | 赵端端、姚学康 | 泓德基金管理有限公司 |
13 | 011873 | 中邮悦享6个月持有期混合C | 1.0257 | 1.0257 | 2021-09-14 | 485,400.29 | 338.50 | 张悦 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
14 | 011872 | 中邮悦享6个月持有期混合A | 1.0394 | 1.0394 | 2021-09-14 | 485,400.29 | 31,866.21 | 张悦 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
15 | 009202 | 中邮优享一年定期开放混合C | 1.1061 | 1.1061 | 2020-05-22 | 206,342.90 | 1,553.86 | 衣瑛杰、姚艺 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
16 | 009201 | 中邮优享一年定期开放混合A | 1.1281 | 1.1281 | 2020-05-22 | 206,342.90 | 25,232.59 | 衣瑛杰、姚艺 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
17 | 000571 | 中邮双动力混合 | 1.3750 | 1.3750 | 2014-05-04 | 99,047.64 | 499.33 | 张萌、吴昊、尚杰 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
18 | 009416 | 中邮瑞享两年定期开放混合C | 0.9409 | 0.9409 | 2020-09-03 | 22,921.36 | 358.81 | 江刘玮 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
19 | 009415 | 中邮瑞享两年定期开放混合A | 0.9583 | 0.9583 | 2020-09-03 | 22,921.36 | 5,496.34 | 江刘玮 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
20 | 005458 | 中邮安泰双核混合 | 1.0180 | 1.0180 | 2018-06-14 | 25,062.71 | 527.49 | 纪云飞、刘凡 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
21 | 019140 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C | 1.0027 | 1.0027 | 2024-03-27 | 21,813.42 | 15,839.09 | 姚卫巍 | 中银基金管理有限公司 |
22 | 019139 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A | 1.0030 | 1.0030 | 2024-03-27 | 21,813.42 | 5,974.33 | 姚卫巍 | 中银基金管理有限公司 |
23 | 011678 | 中银睿丰回报混合C | 0.9624 | 0.9624 | 2021-07-08 | 22,260.75 | 8.45 | 杨成 | 中银基金管理有限公司 |
24 | 011677 | 中银睿丰回报混合A | 0.9639 | 0.9639 | 2021-07-08 | 22,260.75 | 99.71 | 杨成 | 中银基金管理有限公司 |
25 | 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0412 | 1.0412 | 2022-06-21 | 614,121.20 | 211,882.54 | 范静、王悦宁 | 中银基金管理有限公司 |
26 | 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 1.0110 | 1.0110 | 2020-11-11 | 90,131.59 | 1,009.25 | 王文华 | 中银国际证券股份有限公司 |
27 | 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 1.0216 | 1.0216 | 2020-11-11 | 90,131.59 | 3,655.44 | 王文华 | 中银国际证券股份有限公司 |
28 | 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0139 | 1.0139 | 2023-09-19 | 386,053.66 | 82,170.05 | 吕文晔 | 中银国际证券股份有限公司 |
29 | 011802 | 中银证券盈瑞混合C | 0.8178 | 0.8178 | 2021-05-06 | 38,119.17 | 106.40 | 王文华、计伟 | 中银国际证券股份有限公司 |
30 | 011801 | 中银证券盈瑞混合A | 0.8252 | 0.8252 | 2021-05-06 | 38,119.17 | 6,198.34 | 王文华、计伟 | 中银国际证券股份有限公司 |
31 | 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 0.9963 | 0.9963 | 2023-06-19 | 24,260.28 | 4,612.50 | 王玉玺 | 中银国际证券股份有限公司 |
32 | 017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 0.9980 | 0.9980 | 2023-06-19 | 24,260.28 | 9,440.93 | 王玉玺 | 中银国际证券股份有限公司 |
33 | 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 1.3629 | 1.3629 | 2017-11-29 | 25,064.66 | 684.52 | 吕文晔 | 中银国际证券股份有限公司 |
34 | 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 1.3689 | 1.3689 | 2017-11-29 | 25,064.66 | 1,057.31 | 吕文晔 | 中银国际证券股份有限公司 |
35 | 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9350 | 0.9350 | 2022-07-07 | 1,024.28 | 576.41 | 戚海宁、陈乐天 | 中银国际证券股份有限公司 |
36 | 016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9383 | 0.9383 | 2022-07-07 | 1,024.28 | 4,406.59 | 戚海宁、陈乐天 | 中银国际证券股份有限公司 |
37 | 013930 | 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 0.9350 | 0.9350 | 2021-11-23 | 104,002.79 | 12,468.38 | 王玉玺 | 中银国际证券股份有限公司 |
38 | 013929 | 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 0.9396 | 0.9396 | 2021-11-23 | 104,002.79 | 36,133.24 | 王玉玺 | 中银国际证券股份有限公司 |
39 | 019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 1.0142 | 1.0142 | 2023-12-04 | 22,567.98 | 14,884.55 | 王文华、吕文晔 | 中银国际证券 |