偏债型基金 | |||||||||
数据日期:2024-04-30 点击标题可以排序 | |||||||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
1 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 0.9356 | 0.9356 | 2020-07-23 | 2,163,358.23 | 107,099.64 | 徐一恒、邵佳民、李安 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
2 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 0.9215 | 0.9215 | 2020-07-23 | 2,163,358.23 | 69,804.58 | 徐一恒、邵佳民、李安 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
3 | 009812 | 易方达悦兴一年持有混合A | 1.0040 | 1.0040 | 2020-11-27 | 1,985,111.24 | 345,947.44 | 张清华 | 易方达基金管理有限公司 |
4 | 009813 | 易方达悦兴一年持有混合C | 0.9903 | 0.9903 | 2020-11-27 | 1,985,111.24 | 120,323.68 | 张清华 | 易方达基金管理有限公司 |
5 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 0.8946 | 0.9446 | 2020-11-04 | 1,708,646.01 | 131,133.41 | 杨靖、李超 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
6 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 1.0981 | 1.0981 | 2020-10-14 | 1,455,984.46 | 39,638.56 | 胡永青 | 嘉实基金管理有限公司 |
7 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 1.0826 | 1.0826 | 2020-10-14 | 1,455,984.46 | 11,295.83 | 胡永青 | 嘉实基金管理有限公司 |
8 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 0.9545 | 0.9545 | 2020-09-10 | 1,400,342.78 | 147,262.89 | 徐一恒、李超 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
9 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 1.1910 | 1.1910 | 2019-11-05 | 1,308,675.34 | 40,143.63 | 胡昕炜 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
10 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 1.1698 | 1.1698 | 2019-11-05 | 1,308,675.34 | 25,684.40 | 胡昕炜 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
11 | 012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 1.0495 | 1.0495 | 2021-06-08 | 1,292,535.72 | 78,003.10 | 王成 | 易方达基金管理有限公司 |
12 | 012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 1.0374 | 1.0374 | 2021-06-08 | 1,292,535.72 | 31,927.83 | 王成 | 易方达基金管理有限公司 |
13 | 013967 | 广发恒享一年持有期混合A | 0.9701 | 1.0033 | 2021-11-15 | 1,072,270.15 | 76,291.71 | 曾刚 | 广发基金管理有限公司 |
14 | 013968 | 广发恒享一年持有期混合C | 0.9643 | 0.9935 | 2021-11-15 | 1,072,270.15 | 45,017.33 | 曾刚 | 广发基金管理有限公司 |
15 | 010532 | 广发恒信一年持有期混合A | 0.9900 | 0.9900 | 2021-01-12 | 1,028,774.93 | 133,052.31 | 谭昌杰 | 广发基金管理有限公司 |
16 | 010533 | 广发恒信一年持有期混合C | 0.9770 | 0.9770 | 2021-01-12 | 1,028,774.93 | 28,683.05 | 谭昌杰 | 广发基金管理有限公司 |
17 | 011525 | 中信保诚丰裕一年持有期A | 0.9599 | 0.9599 | 2021-03-04 | 1,003,289.18 | 307,045.94 | 韩海平 | 中信保诚基金管理有限公司 |
18 | 011526 | 中信保诚丰裕一年持有期C | 0.9479 | 0.9479 | 2021-03-04 | 1,003,289.18 | 81,010.80 | 韩海平 | 中信保诚基金管理有限公司 |
19 | 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0452 | 1.0452 | 2022-06-02 | 1,000,249.77 | 189,485.75 | 温秀娟、周卓熙 | 广发基金管理有限公司 |
20 | 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0402 | 1.0402 | 2022-05-18 | 1,000,182.42 | 131,911.03 | 段玮婧 | 平安基金管理有限公司 |
21 | 015825 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0436 | 1.0436 | 2022-05-30 | 1,000,167.00 | 509,159.20 | 陶然 | 国泰基金管理有限公司 |
22 | 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0453 | 1.0453 | 2022-06-09 | 1,000,166.44 | 599,548.47 | 陈硕、赵国英 | 嘉实基金管理有限公司 |
23 | 015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0414 | 1.0414 | 2022-06-10 | 1,000,106.12 | 126,434.45 | 温开强、许娅 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
24 | 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0432 | 1.0432 | 2022-04-28 | 1,000,028.06 | 126,746.26 | 曹晋文 | 招商基金管理有限公司 |
25 | 016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0392 | 1.0392 | 2022-06-28 | 1,000,000.15 | 350,172.11 | 汪湛 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
26 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0384 | 1.0384 | 2022-08-30 | 999,146.36 | 98,481.73 | 陈建良、先轲宇、于倩倩 | 建信基金管理有限责任公司 |
27 | 015862 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0477 | 1.0477 | 2022-06-06 | 998,560.92 | 480,142.88 | 陈威霖 | 景顺长城基金管理有限公司 |
28 | 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0431 | 1.0431 | 2022-05-10 | 998,207.52 | 159,628.88 | 邓子威 | 华夏基金管理有限公司 |
29 | 014362 | 睿远稳进配置两年持有混合A | 0.9798 | 0.9798 | 2021-12-06 | 995,065.66 | 572,456.03 | 饶刚、侯振新 | 睿远基金管理有限公司 |
30 | 014363 | 睿远稳进配置两年持有混合C | 0.9727 | 0.9727 | 2021-12-06 | 995,065.66 | 314,108.27 | 饶刚、侯振新 | 睿远基金管理有限公司 |
31 | 011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 1.0485 | 1.0485 | 2021-02-26 | 968,467.98 | 103,871.35 | 胡永青 | 嘉实基金管理有限公司 |
32 | 011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 1.0352 | 1.0352 | 2021-02-26 | 968,467.98 | 9,508.40 | 胡永青 | 嘉实基金管理有限公司 |
33 | 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 1.0839 | 1.0839 | 2020-09-18 | 901,614.82 | 47,903.58 | 王成 | 易方达基金管理有限公司 |
34 | 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 1.0682 | 1.0682 | 2020-09-18 | 901,614.82 | 3,737.82 | 王成 | 易方达基金管理有限公司 |
35 | 011605 | 交银招享一年混合A | 0.9952 | 0.9952 | 2021-08-24 | 898,986.42 | 220,703.28 | 刘兵 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
36 | 011606 | 交银招享一年混合C | 0.9846 | 0.9846 | 2021-08-24 | 898,986.42 | 91,818.72 | 刘兵 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
37 | 010242 | 平安稳健增长混合A | 0.8346 | 0.8346 | 2021-01-13 | 877,551.19 | 176,981.87 | 张恒、曾小丽 | 平安基金管理有限公司 |
38 | 010243 | 平安稳健增长混合C | 0.8183 | 0.8183 | 2021-01-13 | 877,551.19 | 115,332.05 | 张恒、曾小丽 | 平安基金管理有限公司 |
39 | 015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0476 | 1.0476 | 2022-06-0 |